Banko suderinimas¶
Banko suderinimas yra procesas, kai suderinamos tavo banko operacijos su tavo verslo įrašais, tokiais kaip klientų faktūros, tiekėjų sąskaitos faktūros ir mokėjimai. Tai ne tik privaloma daugeliui verslų, bet ir suteikia keletą privalumų, tokių kaip sumažinta klaidų rizika finansinėse ataskaitose, sukčiavimo veiklų nustatymas ir geresnis pinigų srautų valdymas.
Dėka banko derinimo modelių, Odoo automatiškai iš anksto parenka atitinkančius įrašus.
Taip pat žiūrėkite
banko_sinchronizacija
Banko suderinimo peržiūra¶
Norėdami pasiekti banko žurnalo suderinimo peržiūrą, eikite į savo Apskaitos prietaisų skydelį ir:
spauskite žurnalo pavadinimą (pvz., Bankas), kad būtų rodomi visi sandoriai, įskaitant anksčiau suderintus arba
Spustelėkite mygtuką Suderinti elementus, kad būtų rodomi visi „Odoo“ iš anksto pasirinkti sandoriai suderinimui. Iš paieškos juostos galite pašalinti filtrą Nesutampa, kad būtų įtraukti anksčiau suderinti sandoriai.
Banko suderinimo rodinys yra suskirstytas į tris atskiras dalis: operacijas, priešingų įrašų ir galutinio įrašo.
- Sandoriai
Skyrius „Sandoriai“ kairėje pusėje rodo visus banko sandorius, naujausius rodant pirmus. Spustelėkite sandorį, kad jį pasirinktumėte.
- Atitinkamieji įrašai
Dešinėje apačioje esantis atitinkamų įrašų skyrius rodo parinktis, kaip suderinti pasirinktą banko operaciją. Yra keli skirtukai, įskaitant: Suderinti esamus įrašus, Masiniai mokėjimai, Rankinės operacijos ir Aptarimas, kuris turi pasirinktai banko operacijai skirtą pokalbį.
- Rezultatas
Gautoje įrašų skiltyje viršutiniame dešiniajame kampe rodomas pasirinktas banko sandoris, suderintas su atitinkamais įrašais, ir įtraukti visi likę debetai ar kreditai. Šioje skiltyje galite patvirtinti suderinimą arba pažymėti jį kaip Patikrinti. Bet kokie suderinimo modelio mygtukai taip pat yra pasiekiami gautoje įrašų skiltyje.
Suderinti operacijas¶
Sandoriai gali būti suderinti automatiškai naudojant suderinimo modelius, arba jie gali būti suderinti su esamais įrašais, partinėmis išmokomis, rankinėmis operacijomis, ir suderinimo modelio mygtukais.
Pasirinkite operaciją iš nesuderintų banko operacijų.
Apibrėžkite atitikmenį. Yra keletas atitikmens apibrėžimo parinkčių, įskaitant: esamų įrašų suderinimą, rankinius veiksmus, grupinių mokėjimų suderinimą, ir suderinimo modelio mygtukus.
Jei gauta įrašas nėra visiškai subalansuotas, subalansuokite jį pridėdami kitą esamą atitinkamą įrašą arba nurašykite jį atlikdami rankinę operaciją.
Spustelėkite mygtuką Patvirtinti, kad patvirtintumėte suderinimą ir pereitumėte prie kitos operacijos.
Patarimas
Jei nesate tikri, kaip sutaikyti konkrečią operaciją ir norėtumėte ją spręsti vėliau, naudokite vietoje to mygtuką Tikrinti. Visos operacijos, pažymėtos kaip Tikrinti, gali būti rodomos naudojant filtrą Tikrinti.
Pastaba
Banko operacijos yra įrašomos į žurnalo laikinojo paskyros, kol vyksta suderinimas. Šiuo metu suderinimas pakeičia operacijų žurnalo įrašą, pakeisdamas banko laikinąją paskyrą atitinkama gautina, mokėtina ar nebaigta paskyra.
Suderinti esamus įrašus¶
Šiame skirtuke yra atitikmenų įrašų, kuriuos „Odoo“ automatiškai pasirenka pagal suderinimo modelius. Įrašų tvarka pagrįsta suderinimo modeliais, o siūlomi įrašai rodomi pirmiausia.
Patarimas
Paieškos juosta skirtuke Match Existing Entries leidžia ieškoti konkrečių žurnalo įrašų.
Masiniai mokėjimai¶
Bendrieji mokėjimai leidžia sugrupuoti skirtingus mokėjimus, kad būtų lengviau atlikti sutikrinimą. Naudokite skirtuką Bendrieji Mokėjimai, kad rastumėte bendruosius mokėjimus klientams ir tiekėjams. Panašiai kaip ir skirtukas Derinti Esamus Įrašus, skirtuke Bendrieji Mokėjimai yra paieškos juosta, leidžianti ieškoti konkrečių bendrųjų mokėjimų.
Rankinės operacijos¶
Jei nėra esamo įrašo, atitinkančio pasirinktą operaciją, vietoje to galite pasirinkti suderinti operaciją rankiniu būdu, pasirinkdami teisingą sąskaitą ir sumą. Tada užpildykite bet kuriuos tinkamus neprivalomus laukus.
Patarimas
Galite naudoti visiškai apmokėta parinktį, kad suderintumėte mokėjimą, net tais atvejais, kai gaunamas tik dalinis mokėjimas. Rezultato įrašų skyriuje atsiranda nauja eilutė, nurodanti numatytąjį likutį, užregistruotą gautinose sumose. Galite pasirinkti kitą sąskaitą, spustelėdami naują eilutę rezultatų įrašo skyriuje ir pasirinkdami Sąskaita, kad užregistruotumėte likutį.
Pastaba
Eilutės yra tyliai suderinamos, nebent reikalingas nurašymo įrašas, kuris paleidžia suderinimo vedlį.
