Klientų sąskaitos-faktūros¶
Nuo kliento sąskaitos faktūros iki mokėjimų surinkimo¶
Odoo palaiko įvairius faktūrų išrašymo ir apmokėjimo procesus, todėl galite pasirinkti ir naudoti tuos, kurie atitinka jūsų verslo poreikius. Nesvarbu, ar norite priimti vienkartinį mokėjimą už vieną sąskaitą faktūrą, ar apdoroti mokėjimą, apimantį kelias sąskaitas faktūras ir taikyti nuolaidas už ankstyvus mokėjimus, galite tai atlikti efektyviai ir tiksliai.
Nuo Sąskaitos Juodraščio iki Pelno ir Nuostolių¶
Jei pradedame nuo tipinio ‚nuo užsakymo iki pinigų‘ scenarijaus pabaigos, po prekių išsiuntimo, jūs: išrašysite sąskaitą faktūrą; gausite mokėjimą; įnešite tą mokėjimą į banką; užtikrinsite, kad klientų sąskaita faktūra būtų uždaryta; seksite, ar klientai nevėluoja; ir galiausiai pateiksite pajamas pelno ir nuostolių ataskaitoje ir parodysite turto sumažėjimą balanso ataskaitoje.
Sąskaitų išrašymas daugumoje šalių vyksta, kai įvykdomas sutartinis įsipareigojimas. Jei išsiunčiate dėžę klientui, jūs įvykdote sutarties sąlygas ir galite jiems pateikti sąskaitą. Jei tiekėjas jums atsiunčia siuntą, jie įvykdo tos sutarties sąlygas ir gali pateikti jums sąskaitą. Todėl sutarties sąlygos yra įvykdytos, kai dėžė pereina į arba iš sunkvežimio. Šiuo metu „Odoo“ palaiko vadinamosios „projekto sąskaitos faktūros“ kūrimą sandėlio darbuotojams.
Sąskaitos faktūros kūrimas¶
Sąskaitų faktūrų juodraščiai gali būti rankiniu būdu generuojami iš kitų dokumentų, tokių kaip pardavimo užsakymai, pirkimo užsakymai ir pan. Nors jūs taip pat galite sukurti sąskaitos faktūros juodraštį tiesiogiai, jei pageidaujate.
Klientui turi būti pateikta sąskaita faktūra su reikalinga informacija, kad jis galėtų sumokėti už užsakytas ir pristatytas prekes bei paslaugas. Sąskaita taip pat turi apimti kitą informaciją, reikalingą sąskaitai apmokėti laiku ir tiksliai.
Pirkimo sąskaitų projektai¶
Sistema generuoja sąskaitas faktūras, kurios iš pradžių nustatomos į juodraščio būseną. Kol šios sąskaitos faktūros lieka nepatvirtintos, jos neturi jokios apskaitos įtakos sistemoje. Niekas netrukdo vartotojams kurti savo juodraščių sąskaitas faktūras.
Sukurkime kliento sąskaitą faktūrą su šia informacija:
Klientas: Agrolait
Produktas: iMac
Kiekis: 1
Vieneto kaina: 100
Mokesčiai: 15% mokestis
Dokumentą sudaro trys dalys:
Sąskaitos viršus su pirkėjo informacija
pagrindinė sąskaitos faktūros dalis su išsamiai nurodytomis sąskaitos eilutėmis,
puslapio apačioje su išsamia informacija apie mokesčius ir visomis sumomis.
Atviros arba proforma sąskaitos-faktūros¶
Sąskaitoje faktūroje paprastai bus nurodytas prekių ir (arba) paslaugų kiekis ir kaina, data, bet kurios įsitraukusios šalys, unikalus sąskaitos numeris ir bet kokia mokesčių informacija.
„Patvirtinkite“ sąskaitą faktūrą, kai būsite pasiruošę ją patvirtinti. Tada sąskaita faktūra pereina iš Juodraščio būsenos į Atvirą būseną.
Kai patvirtinate sąskaitą faktūrą, Odoo jai suteikia unikalų numerį iš nustatytos ir modifikuojamos sekos.
Apskaitos įrašai, atitinkantys šią sąskaitą faktūrą, automatiškai sugeneruojami, kai patvirtinate sąskaitą faktūrą. Detales galite pamatyti spustelėję įrašą lauke „Žurnalo įrašai“ skirtuke „Kita informacija“.
Išsiųskite sąskaitą klientui¶
Patvirtinę kliento sąskaitą faktūrą, galite ją tiesiogiai išsiųsti klientui naudodamiesi funkcija „Siųsti el. paštu“.
Tipinė iš patvirtintos sąskaitos faktūros sugeneruota žurnalo įrašas atrodys taip:
Paskyra |
Partneris |
Terminas |
Debetas |
Kreditas |
|---|---|---|---|---|
Gautinos sumos |
Agrolait |
2015/07/01 |
115 |
|
Mokesčiai |
Agrolait |
Supratau. Prašau duoti man tekstą. |
||
Pardavimai |
100 |
Mokėjimas¶
Odoo sistemoje sąskaita faktūra laikoma apmokėta, kai su ja susijęs apskaitos įrašas yra suderintas su mokėjimo įrašais. Jei suderinimo nebuvo, sąskaita faktūra liks Atviroje būsenoje tol, kol įvesite mokėjimą.
Įprastas žurnalo įrašas, sugeneruotas iš mokėjimo, atrodys taip:
Paskyra |
Partneris |
Terminas |
Debetas |
Kreditas |
|---|---|---|---|---|
Bankas |
Agrolait |
115 |
||
Gautinos sumos |
Agrolait |
115 |
Gaukite dalinį mokėjimą per banko sąskaitos išrašą¶
Banko išrašus galite suvesti rankiniu būdu Odoo sistemoje arba importuoti juos iš csv failo ar iš kitų iš anksto nustatytų formatų pagal jūsų apskaitos lokalizaciją.
Sukurkite banko išrašą iš apskaitos valdymo skydelio su susijusiu žurnalu ir įveskite 100 USD sumą.
Sutaikyti¶
Dabar susitaikykime!
Dabar galite peržiūrėti kiekvieną sandorį ir juos sutaikyti, arba galite masiškai sutaikyti pagal instrukcijas apačioje.
Suderinus lapo elementus, susijusi sąskaita faktūra dabar rodys „Turite neapmokėtų mokėjimų šiam klientui. Galite juos suderinti, kad sumokėtumėte šią sąskaitą faktūrą.“
Taikykite mokėjimą. Žemiau galite matyti, kad mokėjimas buvo pridėtas prie sąskaitos faktūros.
Mokėjimo priminimas¶
Pastebima tendencija, jog klientai vis dažniau atideda sąskaitų apmokėjimą. Todėl skolų išieškotojai turi dėti visas pastangas, kad surinktų pinigus greičiau.
Odoo padės jums apibrėžti jūsų stebėsenos strategiją. Norėdami priminti klientams sumokėti jų neapmokėtas sąskaitas, galite nustatyti skirtingus veiksmus, priklausomai nuo to, kiek ilgai klientas vėluoja. Šie veiksmai yra sugrupuoti į stebėsenos lygius, kurie suaktyvinami, kai sąskaitos apmokėjimo terminas viršija tam tikrą dienų skaičių. Jei kitų sąskaitų tą pačią klientą uždelsta, bus vykdomi didžiausio vėlavimo sąskaitos veiksmai.
Nuėję prie kliento įrašo ir pasinėrę į „Pradelstus Mokėjimus“, pamatysite tolesnę žinutę ir visas pradelstas sąskaitas faktūras.
Klientų senėjimo ataskaita:¶
Klientų senėjimo ataskaita bus papildomas svarbus įrankis rinkėjui, kad suprastų klientų kredito problemas ir galėtų prioritetizuoti savo darbą.
Naudokite senėjimo ataskaitą, kad nustatytumėte, kurie klientai yra skolingi, ir pradėkite savo išieškojimo veiksmus.
Pelnas ir nuostoliai¶
Pelno ir nuostolių ataskaita rodo jūsų pajamų ir išlaidų detales. Galiausiai tai suteikia aiškų jūsų grynojo pelno ir nuostolio vaizdą. Ji kartais vadinama „Pajamų ataskaita“ arba „Pajamų ir išlaidų ataskaita.“
Balanso ataskaita¶
Balanso ataskaita apibendrina jūsų įmonės įsipareigojimus, turtą ir nuosavybę konkrečiu momentu.
Pavyzdžiui, jei tvarkote savo atsargas naudodamiesi nuolatiniu apskaitos metodu, turėtumėte tikėtis sumažėjimo sąskaitoje „Trumpalaikis turtas“ kai medžiaga bus išsiųsta klientui.