Sandoriai

Importuojant operacijas iš jūsų banko išrašų galima sekti banko sąskaitos operacijas ir sutikrinti jas su apskaitoje užregistruotomis operacijomis.

Banko sinchronizavimas automatizuoja procesą. Tačiau, jei nenorite jo naudoti arba jūsų bankas dar nėra palaikomas, yra kitų galimybių:

• Importuoti banko operacijas, kurias pateikė jūsų bankas;

• Registruoti banko operacijas rankiniu būdu.

Pastaba

Grupavimas pagal ataskaitas yra neprivalomas.

Importo sandoriai

Odoo palaiko kelis failų formatus importuoti operacijoms:

• SEPA rekomenduojamas Pinigų Valdymo formatas (CAMT.053);

• Kableliais atskirtos reikšmės (.CSV);

• Atviro Finansinio Keitimosi (OFX) formatas

• Quicken keitimosi formatas (.QIF);

• Belgija: Užkoduota sąskaitos išrašas (.CODA).

Norėdami importuoti failą, eikite į Apskaitos prietaisų skydelį, o Banko žurnale spustelėkite Importuoti failą.

Patarimas

Arba jūs taip pat galite:

• spustelėkite ⋮ prie Banko žurnalo ir pasirinkite Importuoti failą;

• arba pasiekite operacijų sąrašą spustelėję ⋮ ant Banko žurnalo ir pasirinkę Operacijos, tada spustelėkite pavaros ikoną (⚙) ir pasirinkite Importuoti įrašus.

  

Tada pasirinkite failą ir įkelkite jį.

Nustačius reikalingas formatavimo parinktis ir susiejus failo stulpelius su atitinkamais Odoo laukais, galite vykdyti Testas ir Importuoti savo banko transakcijas.

Taip pat žiūrėkite

/lt/applications/essentials/export_import_data

Registruokite banko operacijas rankiniu būdu

Taip pat galite rankiniu būdu įrašyti savo banko operacijas. Norėdami tai padaryti, eikite į Buhalterijos valdymo skydelį, spustelėkite Banko žurnalą ir tada spustelėkite Naujas. Būtinai užpildykite laukus Partneris ir Etiketė, kad palengvintumėte suderinimo procesą.

Pareiškimai

Banko sąskaitos išrašas yra dokumentas, kurį teikia bankas arba finansų institucija ir kuriame išvardytos operacijos, įvykusios konkrečioje banko sąskaitoje per nurodytą laikotarpį.

Odoo apskaitoje nereikalaujama grupuoti operacijas pagal susijusias ataskaitas, tačiau, priklausomai nuo jūsų verslo proceso, galite norėti jas užfiksuoti kontrolės tikslais.

Svarbu

Jei norite palyginti savo banko išrašų pabaigos likučius su jūsų finansinių įrašų pabaigos likučiais, nepamirškite sukurti pradinę operaciją, kad užregistruotumėte banko sąskaitos likutį nuo tos dienos, kai pradedate sinchronizuoti arba importuoti operacijas. Tai būtina siekiant užtikrinti jūsų apskaitos tikslumą.

Norėdami pasiekti ataskaitų sąrašą, eikite į Apskaitos skydelį, paspauskite vertikalų elipsės (⋮) mygtuką šalia banko ar grynųjų žurnalo, kurį norite patikrinti, tada Ataskaitos.

Patvirtinimų kūrimas iš kanban vaizdo

Atidarykite banko suderinimo vaizdą spustelėdami banko žurnalo pavadinimą ir nustatykite operaciją, atitinkančią paskutinę jūsų banko išrašo operaciją. Kai laikote pelės žymeklį viršutiniame skiriamajame viršuje, spustelėkite ATASKAITA mygtuką.

Užpildykite pareiškimo duomenis ir išsaugokite. Naujai sukurtame pareiškime yra ankstesnės operacijos po paskutinio pareiškimo.

Ataskaitos sukūrimas iš sąrašo rodinio

Atidarykite operacijų sąrašą paspaudę banko žurnalo pavadinimą ir perjungdami į sąrašo rodinį. Pasirinkite visas operacijas, atitinkančias banko išrašą, ir skiltyje Išrašas pasirinkite esamą išrašą arba sukurkite naują, įvesdami jo nuorodą, paspausdami Sukurti ir redaguoti…, užpildydami išrašo detales ir išsaugodami.