Suderinimo modeliai¶
Suderinimo modeliai naudojami automatizuoti banko suderinimo procesą, kuris ypač praverčia, kai tenka tvarkyti pasikartojančias įrašus, pvz., banko mokesčius. Suderinimo modeliai taip pat gali būti naudingi tvarkant grynųjų pinigų nuolaidas.
Kiekvienas modelis yra sukurtas remiantis modelio tipu ir banko operacijų sąlygomis.
Taip pat žiūrėkite
banko_sinchronizacija
Suderinimo modelių tipai¶
Suderinimo modeliai yra pasiekiami keliaujant į . Kiekvienam suderinimo modeliui turi būti nustatytas Tipas. Egzistuoja trijų tipų modeliai:
Mygtukas, skirtas generuoti priešingą įrašą: mygtukas sukuriamas banko suderinimo rodinio rezultato įrašų skiltyje. Jei paspaudžiama, šis mygtukas generuoja priešingą įrašą, kurį galima suderinti su aktyvia operacija, remiantis modelyje nustatytomis taisyklėmis. Taisyklės, nustatytos modelyje, nurodo priešingo įrašo sąskaitą (-as), sumas, etiketes ir analitinį paskirstymą.
Taisyklė pasiūlyti priešingą įrašą: naudojama pasikartojančioms operacijoms, kad pagal tam tikras sąlygas, kurios turi sutapti su operacijos informacija, būtų suderinama naujo įrašo operacija;
Taisyklė, skirta sąskaitoms/faktūroms derinti: naudojama pasikartojantiems sandoriams derinti sandorį su esamomis sąskaitomis, faktūromis ar mokėjimais, atsižvelgiant į sąlygas, kurios turi atitikti informaciją apie sandorį.
Standartiniai suderinimo modeliai¶
Odoo sistemoje, priklausomai nuo įmonės fiskalinės lokalizacijos, pagal numatytuosius nustatymus yra pasiekiami skirtingi modeliai. Reikalui esant, juos galima atnaujinti. Vartotojai taip pat gali kurti savo suderinimo modelius, paspaudę mygtuką Naujas.
Svarbu
Jei įrašas atitinka kelis suderinimo modelius, taikomas pirmasis modelių eilutėje. Galite pakeisti tvarką vilkdami ir numesdami rankenėlę šalia pavadinimo.
Sąskaitos faktūros/sąskaitos - puikus atitikmuo¶
Šis modelis turėtų būti modelių sekos viršuje, nes jis leidžia Odoo pasiūlyti atitinkančias esamas sąskaitas faktūras arba sąskaitas pagal nustatytas sąlygas banko operacijai.
Odoo automatiškai suderina mokėjimą, kai pasirinkta parinktis Auto-validate, ir modelio sąlygos yra tobulai atitiktos. Tokiu atveju, tikimasi, kad banko išrašo eilutėje bus nurodyta sąskaitos faktūros/mokėjimo nuoroda (kai pasirinkta Label) ir partnerio vardas (kai pasirinkta Partner is set), kad būtų pasiūlyta teisinga atvirkštinė įrašų dalis ir automatiškai suderintas mokėjimas.
Sąskaitos/faktūros dalinis sutapimas, jei nepakankamai apmokėta¶
Šis modelis siūlo kliento sąskaitą faktūrą arba tiekėjo sąskaitą faktūrą, kuri iš dalies atitinka mokėjimą, kai gauta suma yra šiek tiek mažesnė už sąskaitos sumą, pavyzdžiui, grynųjų pinigų nuolaidos atveju. Skirtumas suderinamas su sąskaita, nurodyta priešpriešiniai įrašai skirtuke.
Suderinimo modelis Tipas yra Taisyklė, skirta suderinti sąskaitas faktūras/sąskaitas, ir Mokėjimo tolerancija turėtų būti nustatyta.
Pastaba
Mokėjimų tolerancija taikoma tik mažesnėms įmokoms. Ji netaikoma, kai gaunamas permokėjimas.
Taip pat žiūrėkite
../clientų_sąskaitos/fiksuotos_atskaitos
Eilutė su banko mokesčiais¶
Šis modelis siūlo atitinkamą įrašą pagal taisykles, nustatytas modelyje. Šiuo atveju, derinimo modelis Tipas yra Taisyklė, siūlanti atitinkamą įrašą, ir Žyma gali būti naudojama, pavyzdžiui, informacijai identifikuoti, nurodančiai Banko mokesčius operacijos žymoje.
Pastaba
Reguliarios raiškos <https://regexone.com/>`, dažnai sutrumpinamos kaip Regex, Odoo gali būti naudojamos įvairiais būdais ieškoti, tikrinti ir manipuliuoti duomenimis sistemoje. Regex gali būti galingos, bet taip pat sudėtingos, todėl svarbu jas naudoti apgalvotai ir gerai suprantant naudojamus dėsnius.
Norėdami naudoti reguliariąsias išraiškas savo derinimo modeliuose, nustatykite Sandorio tipą į Atitinka Regex ir pridėkite savo išraišką. Odoo automatiškai suranda sandorius, kurie atitinka jūsų Regex išraišką ir jūsų modelyje nurodytas sąlygas.
Partnerių žemėlapio sudarymas¶
Partnerių susiejimas leidžia nustatyti taisykles automatiškai priskirti operacijas teisingai partnerio sąskaitai, taip sutaupant laiko ir sumažinant klaidų riziką, kurios gali atsirasti atliekant rankinį suderinimą. Pavyzdžiui, galite sukurti partnerių susiejimo taisyklę įeinantiems mokėjimams su tam tikrais nuorodos numeriais arba raktažodžiais operacijos aprašyme. Kai įeinantis mokėjimas atitinka šiuos kriterijus, Odoo automatiškai priskiria jį atitinkamo kliento sąskaitai.
Norėdami sukurti partnerio susiejimo taisyklę, eikite į skirtuką Partnerio Susiejimas ir įveskite Rasti Tekstą Etiketėje, Rasti Tekstą Pastabose ir Partnerį.
