Rumunija¶
Konfigūracija¶
Įdiegti šiuos modulius, kad gautumėte visas Rumunijos lokalizacijos funkcijas.
Vardas |
Techninis pavadinimas |
Aprašymas |
|---|---|---|
Romanija – Apskaita |
Suprantu. Prašome duoti man tekstą. |
Numatytasis fiskalinių vietos nustatymo paketų. |
Rumunijos SAF-T eksportas |
Suprantu. Prašome pateikti tekstą. |
Modulis generuoti D.406 deklaraciją SAF-T formatu. |
D.406 deklaracija¶
Nuo 2023 m. sausio 1 d. įmonės, registruotos mokesčių tikslais Rumunijoje, privalo kas mėnesį arba kas ketvirtį pateikti savo apskaitos duomenis Rumunijos Mokesčių agentūrai D.406 deklaracijoje.
„Odoo“ suteikia viską, ko reikia, kad galėtumėte eksportuoti šios deklaracijos duomenis SAF-T XML formatu, su kuriuo galite patvirtinti ir pasirašyti naudodamiesi Rumunijos mokesčių agentūros pateikta programine įranga.
Pastaba
Šiuo metu Odoo palaiko tik mėnesinės/ketvirtinės D.406 deklaracijos (kurioje yra žurnalo įrašai, sąskaitos faktūros, tiekėjų sąskaitos ir mokėjimai) generavimą. Metinė deklaracija (įskaitant turtą) ir pagal poreikį deklaracija (įskaitant inventorių) dar nepalaikomos.
Konfigūracija¶
Įmonė¶
Įsitikinkite, kad esate skyriuje Settings –> General Settings, Companies dalyje. Spustelėkite Update Info ir užpildykite įmonės Country, City ir Telephone Number.
Į Company ID laukelį įveskite savo įmonės CUI numerį arba CIF numerį (užsienio įmonėms) be
ROprefikso (pvz.,18547290).Jei jūsų įmonė yra registruota PVM mokėtoju Rumunijoje, užpildykite Mokesčio ID laukelį, įrašydami numerį su
ROpriešdėliu (pvz.,RO18547290). Jei įmonė nėra registruota PVM mokėtoju Rumunijoje, neturite užpildyti Mokesčio ID laukelio.Atidarykite programėlę Kontaktai ir ieškokite savo įmonės. Atidarykite savo įmonės profilį ir skirtuke Apskaita spustelėkite Pridėti eilutę ir pridėkite savo banko sąskaitos numerį, jei jis dar nėra nurodytas. Įsitikinkite, kad profilis nustatytas kaip Įmonė virš pavadinimo.
Jūs turite turėti bent vieną kontaktinį asmenį, susietą su jūsų įmone, Kontaktai programoje. Jei nėra susieto nė vieno kontaktinio asmens, sukurkite naują spustelėdami Naujas, nustatykite kaip Individualus, ir pasirinkite savo įmonę laukelyje Įmonės pavadinimas.
Sąskaitų planas¶
Norėdami sugeneruoti Rumunijos mokesčių agentūros priimtiną failą, sąskaitų planas neturi nukrypti nuo oficialaus sąskaitų plano, tokio kaip:
komercinių įmonių sąskaitų planas (PlanConturiBalSocCom), kuris pagal nutylėjimą įdiegtas kuriant įmonę su Rumunijos lokalizacija arba;
sąskaitų planas įmonėms, laikantis IFRS (PlanConturiIFRS).
Pasirinkite Nustatymai –> Apskaita ir Rumunijos lokalizacijos skyriuje nustatykite Mokestinės apskaitos pagrindą, kad jis atitiktų įmonės taikomas apskaitos taisykles ir sąskaitų planą.
Taip pat žiūrėkite
../apskaita/pradzia/saskaitu_planas
Klientas ir tiekėjas¶
Pildykite Šalis, Miestas ir Pašto kodas kiekvieno partnerio, kuris pasirodo jūsų sąskaitose, tiekėjų sąskaitose ar mokėjimuose per Kontaktai programėlę.
Jei partneriai yra įmonės, privalote įvesti PVM kodą (įskaitant šalies priešdėlį) į lauką Tax ID. Jei partneris yra įmonė, įsikūrusi Rumunijoje, galite vietoje to įvesti CUI numerį (be ‚RO‘ priešdėlio) į lauką Company ID.
Mokestis¶
Jūs turite nurodyti Rumunijos SAF-T mokesčio tipas (3 skaitmenų skaičius) ir Rumunijos SAF-T mokesčio kodas (6 skaitmenų skaičius) kiekvienam naudojamam mokesčiui. Tai jau buvo atlikta numatytiems Odoo mokesčiams. Norėdami tai padaryti, eikite į , pasirinkite mokestį, kurį norite pakeisti, spustelėkite skirtuką Išplėstinės parinktys ir užpildykite laukus mokesčio tipas ir mokesčio kodas.
Pastaba
Mokesčių tipas ir mokesčių kodas yra kodai, kuriuos apibrėžia Rumunijos mokesčių agentūra D.406 deklaracijai. Juos galima rasti Excel lentelėje, paskelbtoje kaip gidas deklaracijos pildymui, kurią galite rasti Rumunijos mokesčių agentūros svetainėje <https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t/>.
Taip pat žiūrėkite
Produktas¶
Kai kurių rūšių prekių sandoriams ant produkto turi būti sukonfigūruotas Intrastat Code (Cod NC), kaip to reikalauja Rumunijos įstatymai:
importo / eksporto sandoriai;
įsigijimai / maisto produktų tiekimas taikant sumažintą PVM tarifą;
tarptautiniai bendruomenės judėjimai, kuriems taikoma Intrastat ataskaitų teikimo prievolė;
įsigijimai / tiekimai, kuriems taikomas vietinis atvirkštinis PVM apmokestinimas (priklausomai nuo CN kodo); ir
sandoriai su akcizais apmokestinamais produktais, kurių akcizo mokesčiai nustatomi pagal KN kodą.
Jei Intrastato kodas nenurodytas nepaslaugų produktui, bus naudojamas numatytasis kodas ‚0‘.
Norėdami sukonfigūruoti Intrastato Kodus, eikite į , pasirinkite produktą ir skirtuke Apskaita nustatykite Prekės Kodą.
Taip pat žiūrėkite
Tiekėjo sąskaita¶
Jūs turite pažymėti Ar tai savarankiška sąskaita faktūra (RO)? langelį Kita informacija skirtuke bet kurioje tiekėjo sąskaitoje, kuri yra savarankiška sąskaita faktūra (t. y. tiekėjo sąskaita, kurią išdavėte patys nesant gautos sąskaitos faktūros dokumento iš tiekėjo).
Generuojama deklaracija¶
Eksportuoti jūsų duomenis¶
Norėdami eksportuoti XML failą D.406 deklaracijai, eikite į: ir spustelėkite SAF-T.
Tada galite patikrinti ir pasirašyti XML failą naudodami Rumunijos mokesčių agentūros patvirtinimo programinę įrangą, DUKIntegrator.
Pasirašant ataskaitą¶
Atsisiųskite ir įdiekite DUKIntegrator tikrinimo programinę įrangą, rastą Rumunijos Mokesčių Tarnybos svetainėje.
Kai sugeneruosite XML, atidarykite ‚DUKIntegrator‘ ir pasirinkite ką tik sugeneruotą failą.
Spustelėkite Validare + creare PDF, kad sukurtumėte nepasirašytą PDF failą su jūsų ataskaita, arba Validare + creare PDF semnat, kad sukurtumėte pasirašytą PDF failą su jūsų ataskaita.
Jei DUKIntegrator tikrintuvas aptiks klaidų ar nesuderinamumų jūsų duomenyse, jis sugeneruos failą, kuriame bus paaiškintos klaidos. Tokiu atveju jums reikės ištaisyti tuos nesuderinamumus savo duomenyse, prieš pateikiant ataskaitą Rumunijos mokesčių agentūrai.