Finansinis biudžetas¶
Biudžetų valdymas yra esminė verslo valdymo dalis. Biudžetai padeda žmonėms sąmoningiau leisti pinigus ir nukreipti juos organizuoti bei prioritizuoti savo darbą, siekiant finansinių tikslų. Jie leidžia planuoti pageidaujamą finansinį rezultatą ir tada matuoti faktinį veikimą prieš planą. Odoo valdo biudžetus, naudodamas tiek bendrąsias, tiek analitines sąskaitas.
Konfigūracija¶
Eikite į , ir įjunkite Biudžeto valdymas.
Biudžetinės pozicijos¶
Biudžetinės pozicijos - tai sąskaitų sąrašai, kurioms norite laikyti biudžetus (dažniausiai išlaidų ar pajamų sąskaitos).
Norėdami nustatyti biudžetines pozicijas, eikite į ir Nauja. Pridėkite Pavadinimą savo biudžetinei pozicijai ir pasirinkite Įmonę, kuriai ji taikoma. Spustelėkite Pridėti eilutę, kad pridėtumėte vieną ar kelias sąskaitas.
Pastaba
Kiekviena biudžeto pozicija gali turėti bet kokį skaičių sąskaitų iš sąskaitų plano, tačiau privalo turėti bent vieną.
Naudojimo atvejis¶
Iliustruokime tai pavyzdžiu.
Mes ką tik pradėjome projektą su Smith & Co, ir norėtume biudžetuoti šio projekto pajamas ir išlaidas. Planuojame gauti 1000 pajamų, ir nenorime išleisti daugiau nei 700.
Pirmiausia turime apibrėžti, kokios sąskaitos susijusios su mūsų projekto išlaidomis. Eikite į ir spustelėkite Nauja norėdami pridėti poziciją. Pridėkite sąskaitas, į kurias bus įrašomos išlaidos.
Pakartokime veiksmus, kad sukurtume biudžeto poziciją, atspindinčią pajamas.
Analitinės sąskaitos¶
Odoo turi žinoti, kurios išlaidos ar sąnaudos yra svarbios nurodytam biudžetui, nes aukščiau pateiktos bendrosios sąskaitos gali būti naudojamos įvairiems projektams. Eikite į ir spustelėkite Naujas, kad pridėtumėte naują Analitinę sąskaitą pavadinimu Smith & Co.
Formą Plano laukelį reikia užpildyti. Planai grupuoja kelias analitines sąskaitas; jie paskirsto sąnaudas ir naudą, kad būtų galima analizuoti verslo rezultatus. Analitinius planus galima sukurti ar sukonfigūruoti einant į .
Kuriant naują kliento sąskaitą faktūrą ir (arba) tiekėjo sąskaitą, turite nurodyti šią analitinę sąskaitą.
Nustatykite biudžetą¶
Nustatykime savo tikslus. Nurodėme, kad tikimės iš šio projekto uždirbti 1000, ir norėtume išleisti ne daugiau kaip 700. Eikite į ir spustelėkite Naujas, kad sukurtumėte naują biudžetą projektui Smith & Co.
Pirmiausia užpildykite lauką Biudžeto pavadinimas. Tada pasirinkite Periodas, kuriame taikomas biudžetas. Toliau pridėkite Biudžeto pozicija, kurią norite stebėti, nustatykite susijusią Analitinė sąskaita ir pridėkite Planuojama suma.
Pastaba
Įrašant suplanuotą sumą, susijusią su išlaidomis, suma turi būti neigiama.
Patikrinkite savo biudžetą¶
Eikite į ir suraskite Smith & Co projektą, kad pamatytumėte, kaip jis vystosi pagal su atitinkama analitine sąskaita susijusias išlaidas arba pajamas.
Praktinė suma keičiasi, kai sukuriamas naujas žurnalo įrašas, susijęs su jūsų analitikine sąskaita ir sąskaita iš jūsų biudžetinės pozicijos.
The Theoretical Amount represents the amount of money you theoretically could have spent or should have received based on the date. For example, suppose your budget is 1200 for 12 months (January to December), and today is 31 of January. In that case, the theoretical amount will be 100 since this is the actual amount that could have been made.