Čekiai¶
Yra du būdai, kaip tvarkyti mokėjimus, gautus čekiais Odoo sistemoje: naudojant laukiamąsias sąskaitas arba apeinant suderinimo procesą.
Rekomenduojama naudoti laukiančius sąskaitas, nes jūsų banko sąskaitos balansas išlieka tikslus, atsižvelgiant į dar neinkasuotus čekius.
Pastaba
Abu metodai sukuria tuos pačius duomenis jūsų buhalterijoje proceso pabaigoje. Tačiau jei turite neapmokėtų čekių, Nesuinventorizuotos Sąskaitos metodas praneša apie šiuos čekius Neatliktų Kvitas sąskaitoje. Tačiau lėšos atsiranda jūsų banko sąskaitoje, nesvarbu, ar jos yra sutaikytos, nes banko vertė atsispindi banko išrašo metu.
Taip pat žiūrėkite
Neapmokėtos sąskaitos
Banko derinimas
1 metodas: Neapmokėta sąskaita¶
Kai gaunate čekį, jūs užregistruojate mokėjimą su čekiu sąskaitoje faktūroje. Tada, kai jūsų banko sąskaita yra kredituota čekio suma, jūs sutaikote mokėjimą ir ataskaitą, kad perkeltumėte sumą iš Negrąžintų kvitų sąskaitos į Banko sąskaitą.
Patarimas
Galite sukurti naują mokėjimo metodą, pavadintą Čekiai, jei norite greitai identifikuoti tokius mokėjimus. Norėdami tai padaryti, eikite į , spustelėkite Gautų mokėjimų skirtuką ir Pridėkite eilutę. Kaip Mokėjimo metodą, pasirinkite Rankinis ir įveskite Čekiai kaip pavadinimą.
2 metodas: Suderinimo apėjimas¶
Kai gaunate čekį, jūs registruojate mokėjimą pagal susijusią sąskaitą faktūrą. Suma yra perkelta iš Gautinos sąskaitos į Banko sąskaitą, apeinant suderinimą ir sukuriant tik vieną žurnalo įrašą.
Norėdami tai padaryti, privalote atlikti šiuos nustatymus. Eikite į . Spustelėkite Gauti mokėjimai skirtuką ir tada Pridėti eilutę, pasirinkite Rankinis kaip Mokėjimo būdas, ir įveskite Čekiai kaip Pavadinimas. Spustelėkite perjungimo meniu mygtuką, pažymėkite Nepatvirtinti kvitai, ir Nepatvirtinti kvitai stulpelyje nustatykite Banko sąskaitą Čekių mokėjimo būdui.
Mokėjimo registracija¶
Pastaba
Pagal numatytuosius nustatymus yra du būdai registruoti mokėjimus čekiu:
Instrukcija: vienkartiniams patikrinimams;
Partija: skirtas keliems patikrinimams vienu metu.
Ši dokumentacija orientuota į vienkartinius mokėjimus. Dėl paketinių indėlių žr. paketinių mokėjimų dokumentaciją.
Gavę kliento čekį, eikite prie susijusios sąskaitos (, ir spustelėkite Register Payment. Užpildykite mokėjimo informaciją:
Žurnalas: Bankas;
Mokėjimo būdas: Rankinis (arba Čekiai, jei sukūrėte konkretų mokėjimo būdą);
Pastaba: įveskite čekio numerį;
Spustelėkite Sukurti mokėjimą.
Sugeneruoti žurnalo įrašai skiriasi priklausomai nuo pasirinkto mokėjimo registracijos metodo.
Dienoraščio įrašai¶
Neapmokėta sąskaita¶
Sąskaita faktūra pažymima kaip Apdorojama iš karto, kai užregistruojate mokėjimą. Ši operacija sugeneruoja šį žurnalo įrašą:
Paskyra |
Pareikšimo atitikmuo |
Debetas |
Kreditas |
|---|---|---|---|
Gautina sąskaita |
100,00 |
||
Neapmokėtos Sąskaitos |
100,00 |
Tuomet, gavę banko išrašus, palyginkite šį išrašą su Neįmokėtų Pajamų sąskaitos čekiu. Tai sukuria šį žurnalo įrašą:
Paskyra |
Pareikšimo atitikmuo |
Debetas |
Kreditas |
|---|---|---|---|
Neapmokėtos Sąskaitos |
X |
100,00 |
|
Bankas |
100,00 |
Jei naudojate šį metodą gautiems čekiams valdyti, gausite neapmokėtų čekių sąrašą Outstanding Receipt sąskaitoje (pasiekiama, pavyzdžiui, iš bendrosios knygos).
Apskaitos suderinimo apeiti¶
Sąskaita pažymima Apmokėta, kai tik užregistruojate čekį.
Taikant šį metodą, apeinate išskirtines sąskaitas, iš esmės turėdami tik vieną įrašą jūsų knygose ir apeidami suderinimą:
Paskyra |
Pareikšimo atitikmuo |
Debetas |
Kreditas |
|---|---|---|---|
Gautina sąskaita |
X |
100,00 |
|
Bankas |
100,00 |