Atsakingi asmenys¶
1. Įvadas¶
Ši instrukcija skirta teisingai registruoti operacijas, susijusias su atskaitingais asmenimis.
2. Įrengimas ir konfigūracija¶
Prieš pradedant registruoti operacijas su atskaitingais asmenimis, reikia pasitikrinti nustatymus: Nustatymai -> Atskaitingi asmenys.
![Pasiekiama atsakingų asmenų nustatymai](../../_images/number1.jpg)
Priskiriamas atskaitingų asmenų žurnalas.
Priskiriama atskaitingų asmenų sąskaita (nesvarbu, kiek įmonėje būtų atskaitingų asmenų, visi įrašai registruojasi vienoje DK sąskaitoje).
3. Kasdieniai naudojimo scenarijai¶
Kai atskaitingas asmuo apmoka sąskaitą:
susiradus ir atsidarius reikiamą sąskaitą, spaudžiame „Užregistruoti mokėjimą.
Atsidaro naujas langas, kuriame reikia:
Žurnalas - atskaitingi asmenys
Pasirinkite rankinio mokėjimo būdą
Pasirinkite darbuotoją, kuris atliko mokėjimą.
Įveskite sumokėtą sumą
Nurodykite sąskaitos-faktūros datą, kuri yra mokėjimo (čekio) data.
Priminimas - galima nurodyti kokią Sąskaitą faktūrą apmokama;
Spustelėkite „Sukurti mokėjimą“. Visus mokėjimus galime pamatyti prie Klientai (arba Tiekėjai) -> Mokėjimai -> nuimti filtrus. Šioje vietoje paspaudus „Naujas“ taip pat galima sukurti atskaitingo asmens apmokėjimą.
Grynųjų pinigų išdavimas atskaitingam asmeniui iš kasos:
Tiekėjų/klientų mokėjimų sąraše spustelėkite „Naujas“.
Atsidaro naujas langas, kuriame nurodote:
Mokėjimo tipas: Siųsti (kai išduodama iš kasos) arba Gauti (kai įnešama į kasą)
Darbuotojas, kuriam išduodami grynieji pinigai
Suma - kiek išduodama
Data - grynųjų pinigų išdavimo data
KIO/KPO numeris - automatiškai prisiskiria reikiamas (pasitikrinti ar nustatyta seka Apskaita -> Konfigūracija -> Sekos. Kaip susikurti sekas žr. instrukcijoje „Kasos knyga“).
KIO/KPO atsakingas - nurodoma kas atsakingas už kasos operacijas
Priminimas - įrašoma pinigų išdavimo paskirtis
Žurnalas - Grynieji (arba gali būti pvz. kasa, priklausoma kaip pavadinamas žurnalas Kasos operacijoms)
Pasitikrinti sąskaitų korespondenciją galima paspaudus „Žurnalo įrašas“. Jei viskas gerai, spaudžiama Patvirtinti.
Grynųjų pinigų įnešimas į kasą:
Spaudžiame pvz. Klientai -> Mokėjimai -> Naujas.
Pateikite:
Mokėjimo rūšis - gauti
Darbuotojas - kas įneša pinigus į kasą
Suma - kiek įneša
Data - įnešimo į kasą data
KIO/KPO numeris - automatiškai priskiria reikiamą (pasitikrinti ar nustatyta seka Apskaita _> Konfigūracija -> sekos. Kaip susikurti sekas žr. instrukcijoje ‚Kasos knyga‘.
KIO/KPO atsakingas - nurodoma kas atsakingas už kasos operacijas
Priminimas - įrašoma pinigų išdavimo paskirtis
Žurnalas - Grynieji (arba gali būti pvz. kasa, priklausoma kaip pavadinamas žurnalas Kasos operacijoms)
Mokėjimo būdas - Manual (rankinis)
Taip pat galima pasitikrinti Žurnalo įrašus, prieš patvirtinant operaciją
Banko pervedimas atsakingam asmeniui:
dažniausiu atveju banko išrašai importuojami arba turi sinchronizaciją. Tuomet jau matosi pavedimo operacija:
Eilutė Nr. 1 - formuojama iš banko išrašo
Eilutė Nr. 2 - sistema bando automatiškai surasti už ką atliktas pavedimas
Per Rankinis sudengimas pasirenkame kuriam darbuotojui atliktas pavedimas
Spaudžiame Patvirtinti
4. Ataskaitos ir dokumentacija¶
Už pasirinktą laikotarpį galima atsispausdinti Atskaitingo asmens Avansinę apyskaitą:
Datos rėžis: pasirenkame už kokį laikotarpį spausdinate avansinę apyskaitą
Darbuotojas: pasirenkama kam formuoti avansinę apyskaitą
Numeris: priskiriamas avansinės apyskaitos numeris
Spausdiname avansinę apyskaitą.