Atsakingi asmenys

1. Įvadas

Ši instrukcija skirta teisingai registruoti operacijas, susijusias su atskaitingais asmenimis.

2. Įrengimas ir konfigūracija

Prieš pradedant registruoti operacijas su atskaitingais asmenimis, reikia pasitikrinti nustatymus: Nustatymai -> Atskaitingi asmenys.

Pasiekiama atsakingų asmenų nustatymai
  • Priskiriamas atskaitingų asmenų žurnalas.

  • Priskiriama atskaitingų asmenų sąskaita (nesvarbu, kiek įmonėje būtų atskaitingų asmenų, visi įrašai registruojasi vienoje DK sąskaitoje).

3. Kasdieniai naudojimo scenarijai

Kai atskaitingas asmuo apmoka sąskaitą:

  • susiradus ir atsidarius reikiamą sąskaitą, spaudžiame „Užregistruoti mokėjimą.

    Sąskaitos apmokėjimo registracija

Atsidaro naujas langas, kuriame reikia:

  • Žurnalas - atskaitingi asmenys

  • Pasirinkite rankinio mokėjimo būdą

  • Pasirinkite darbuotoją, kuris atliko mokėjimą.

  • Įveskite sumokėtą sumą

  • Nurodykite sąskaitos-faktūros datą, kuri yra mokėjimo (čekio) data.

  • Priminimas - galima nurodyti kokią Sąskaitą faktūrą apmokama;

    Mokėjimo duomenų įvedimas

Spustelėkite „Sukurti mokėjimą“. Visus mokėjimus galime pamatyti prie Klientai (arba Tiekėjai) -> Mokėjimai -> nuimti filtrus. Šioje vietoje paspaudus „Naujas“ taip pat galima sukurti atskaitingo asmens apmokėjimą.

Grynųjų pinigų išdavimas atskaitingam asmeniui iš kasos:

  • Tiekėjų/klientų mokėjimų sąraše spustelėkite „Naujas“.

    Grynųjų pinigų išdavimas iš kasos aparato

Atsidaro naujas langas, kuriame nurodote:

  • Mokėjimo tipas: Siųsti (kai išduodama iš kasos) arba Gauti (kai įnešama į kasą)

  • Darbuotojas, kuriam išduodami grynieji pinigai

  • Suma - kiek išduodama

  • Data - grynųjų pinigų išdavimo data

  • KIO/KPO numeris - automatiškai prisiskiria reikiamas (pasitikrinti ar nustatyta seka Apskaita -> Konfigūracija -> Sekos. Kaip susikurti sekas žr. instrukcijoje „Kasos knyga“).

  • KIO/KPO atsakingas - nurodoma kas atsakingas už kasos operacijas

  • Priminimas - įrašoma pinigų išdavimo paskirtis

  • Žurnalas - Grynieji (arba gali būti pvz. kasa, priklausoma kaip pavadinamas žurnalas Kasos operacijoms)

    Grynieji pinigai išleidimo detalės

Pasitikrinti sąskaitų korespondenciją galima paspaudus „Žurnalo įrašas“. Jei viskas gerai, spaudžiama Patvirtinti.

Grynųjų pinigų įnešimas į kasą:

  • Spaudžiame pvz. Klientai -> Mokėjimai -> Naujas.

    Grynųjų pinigų įdėjimas į kasos aparatą

Pateikite:

  • Mokėjimo rūšis - gauti

  • Darbuotojas - kas įneša pinigus į kasą

  • Suma - kiek įneša

  • Data - įnešimo į kasą data

  • KIO/KPO numeris - automatiškai priskiria reikiamą (pasitikrinti ar nustatyta seka Apskaita _> Konfigūracija -> sekos. Kaip susikurti sekas žr. instrukcijoje ‚Kasos knyga‘.

  • KIO/KPO atsakingas - nurodoma kas atsakingas už kasos operacijas

  • Priminimas - įrašoma pinigų išdavimo paskirtis

  • Žurnalas - Grynieji (arba gali būti pvz. kasa, priklausoma kaip pavadinamas žurnalas Kasos operacijoms)

  • Mokėjimo būdas - Manual (rankinis)

  • Taip pat galima pasitikrinti Žurnalo įrašus, prieš patvirtinant operaciją

    Grynųjų pinigų įnešimo duomenys

Banko pervedimas atsakingam asmeniui:

  • dažniausiu atveju banko išrašai importuojami arba turi sinchronizaciją. Tuomet jau matosi pavedimo operacija:

    Peržiūrėti banko pervedimo operacijas
  • Eilutė Nr. 1 - formuojama iš banko išrašo

  • Eilutė Nr. 2 - sistema bando automatiškai surasti už ką atliktas pavedimas

  • Per Rankinis sudengimas pasirenkame kuriam darbuotojui atliktas pavedimas

  • Spaudžiame Patvirtinti

4. Ataskaitos ir dokumentacija

Už pasirinktą laikotarpį galima atsispausdinti Atskaitingo asmens Avansinę apyskaitą:

Plėstiniai ataskaitų generavimo nustatymai Papildomos instrukcijos ir ištekliai
  • Datos rėžis: pasirenkame už kokį laikotarpį spausdinate avansinę apyskaitą

  • Darbuotojas: pasirenkama kam formuoti avansinę apyskaitą

  • Numeris: priskiriamas avansinės apyskaitos numeris

Spausdiname avansinę apyskaitą.