Atskaitingi asmenys

1. Įvadas

Ši instrukcija skirta teisingai registruoti operacijas, susijusias su atskaitingais asmenimis.

2. Diegimas ir konfigūracija

• Prieš pradedant registruoti operacijas su atskaitingais asmenimis, reikia pasitikrinti nustatymus: Apskaita -> Konfigūracija -> Nustatymai -> Atskaitingi asmenys.

• Priskiriamas atskaitingų asmenų žurnalas.

• Priskiriama atskaitingų asmenų sąskaita (nesvarbu, kiek įmonėje būtų atskaitingų asmenų, visi įrašai registruojasi vienoje DK sąskaitoje).

3. Kasdieniai naudojimo scenarijai

Kai atskaitingas asmuo apmoka sąskaitą:

• susiradus ir atsidarius reikiamą sąskaitą, spaudžiame „Užregistruoti mokėjimą.

  

Atsidaro naujas langas, kuriame nurodome:

• Žurnalas - parenkame ‚Atskaitingi asmenys‘;

• Mokėjimo būdas - rankinis;

• Darbuotojas - pasirenkame kas apmokėjo sąskaitą;

• Suma - nurodome kokią sumą sumokėjo;

• Sąskaitos faktūros data - tai apmokėjimo (čekio) data;

• Priminimas - galima nurodyti kokią sąskaitą faktūrą apmokama arba čekio numerį;

  

Spaudžiame „Sukurti mokėjimą“. Visus mokėjimus galime pamatyti prie Klientai (arba Tiekėjai) -> Mokėjimai -> nuimti filtrus.

Šioje vietoje paspaudus „Naujas“ taip pat galima sukurti atskaitingo asmens apmokėjimą.

Grynųjų pinigų išdavimas atskaitingam asmeniui iš kasos:

• Tiekėjų/klientų mokėjimų sąraše spustelėkite „Naujas“.

  

Atsidaro naujas langas, kuriame nurodome:

• Mokėjimo rūšis - Siųsti (kai išduodama iš kasos);

• Darbuotojas - kam išduodama;

• Suma - kiek išduodama;

• Data - grynųjų pinigų išdavimo data;

• KIO/KPO numeris - automatiškai prisiskiria reikiamas (pasitikrinti ar nustatyta seka Apskaita _> Konfigūracija -> Sekos, plačiau žr. instrukcijoje „KIO KPO numeracija“).

• KIO/KPO atsakingas - nurodoma kas atsakingas už kasos operacijas; pagal nutylėjimą priskiriamas naudotojas, kuris sukūrė įrašą;

• Priminimas - įrašoma pinigų išdavimo paskirtis;

• Žurnalas - Grynieji (arba gali būti pvz. kasa, priklausoma kaip pavadinamas žurnalas Kasos operacijoms);

  

Pasitikrinti sąskaitų korespondenciją galima paspaudus „Žurnalo įrašas“. Jei viskas gerai, spaudžiama Patvirtinti.

Grynųjų pinigų įnešimas į kasą:

• Spaudžiame pvz. Klientai -> Mokėjimai -> Naujas.

  

Pateikite:

• Mokėjimo rūšis - gauti (kai įnešama į kasą);

• Darbuotojas - kas įneša pinigus į kasą;

• Suma - kiek įneša;

• Data - įnešimo į kasą data;

• KIO/KPO numeris - automatiškai prisiskiria reikiamas (pasitikrinti ar nustatyta seka Apskaita -> Konfigūracija -> Sekos, plačiau žr. instrukcijoje „KIO KPO numeracija“).

• KIO/KPO atsakingas - nurodoma kas atsakingas už kasos operacijas

• Priminimas - įrašoma pinigų įnešimo priežastis;

• Žurnalas - Grynieji (arba gali būti pvz. kasa, priklausoma kaip pavadinamas žurnalas Kasos operacijoms)

• Mokėjimo būdas - Manual (rankinis)

Taip pat galima pasitikrinti Žurnalo įrašus, prieš patvirtinant operaciją.

Banko pervedimas atsakingam asmeniui:

Dažniausiu atveju banko išrašai importuojami arba turi sinchronizaciją. Tuomet jau matosi pavedimo operacija:

• Eilutė Nr. 1 - formuojama iš banko išrašo

• Eilutė Nr. 2 - sistema bando automatiškai surasti už ką atliktas pavedimas

• Per Rankinis sudengimas pasirenkame kuriam darbuotojui atliktas pavedimas

• Spaudžiame Patvirtinti

  

Peržiūrėti Atskaitingų įrašus galima Apskaita -> Apskaita -> DK eilutės.

4. Ataskaitos ir dokumentacija

Už pasirinktą laikotarpį galima atsispausdinti Atskaitingo asmens Avansinę apyskaitą:

• Datos rėžis: pasirenkame už kokį laikotarpį spausdinate avansinę apyskaitą;

• Darbuotojas - pasirenkama kam formuoti avansinę apyskaitą (galima parinkti keletą darbuotojų);

• Numeris, paskirtis, data - neprivalomi laukai, galima užpildyti, kad spausdintųsi ataskaitoje;

Spausdiname avansinę apyskaitą.