Meksika

Internetiniai seminarai

Taip pat yra vaizdo įrašas apie Meksikos lokalizaciją. Šiame vaizdo įraše paaiškinama, kaip nuo nulio įgyvendinti šią lokalizaciją, įskaitant kaip nustatyti konfigūracijas, kaip atlikti įprastus darbo srautus ir detalią kelių specifinių naudojimo atvejų apžvalgą.

• Vaizdo seminaras su visu demonstravimu.

Įvadas

Odoo Meksikos lokalizacijos moduliai leidžia pasirašyti elektronines sąskaitas faktūras pagal SAT specifikacijas CFDI 4.0 versijai <http://omawww.sat.gob.mx/ tramitesyservicios/Paginas/documentos/Anexo_20_Guia_de_llenado_CFDI.pdf>, teisėtas reikalavimas nuo 2022 m. sausio 1 d. Šie moduliai taip pat prideda reikšmingas apskaitos ataskaitas (pvz., DIOT, leidžia užsienio prekybą ir kuria pristatymo gaires).

Pastaba

Norėdami elektroniniu būdu pasirašyti bet kokius dokumentus Odoo sistemoje, įsitikinkite, kad įdiegta Sign programa.

Konfigūracija

Reikalavimai

Prieš konfigūruojant Meksikos lokalizacijos modulius „Odoo“, būtina atitikti šiuos reikalavimus:

1. Būkite užregistruoti SAT su galiojančiu RFC.

2. Turėkite Skaitmeninio Antspaudo Pažymėjimą (SAP).

3. Pasirinkite PAC (Proveedor Autorizado de Certificación / Įgaliotasis Sertifikavimo Tiekėjas). Šiuo metu Odoo dirba su šiais PACs: Solución Factible, Quadrum (formerly Finkok) ir SW Sapien - Smarter Web.

4. Turėkite žinių ir patirties apie sąskaitų išrašymą, pardavimus ir apskaitą Odoo sistemoje. Šioje dokumentacijoje tik pateikiama reikalinga informacija, būtina norint naudotis Odoo.

Modulių diegimas

Įdiekite šiuos modulius, kad gautumėte visas Meksikos lokalizacijos funkcijas. Apskaitos ir Kontaktų moduliai turi būti įdiegti šiai konfigūracijai:

Vardas	Techninis pavadinimas	Aprašymas
Meksika - Apskaita	Aš suprantu. Prašau duoti man tekstą.	Numatytasis fiskalinis lokalizacijos paketas, prideda apskaitos savybes, skirtas Meksikos lokalizacijai, tokias kaip: dažniausiai pasitaikantys mokesčiai ir sąskaitų planas – remiantis SAT sąskaitų grupavimo kodu.
EDI Meksikai	l10n_mx_edi	Apima visus techninius ir funkcinius reikalavimus, kad būtų galima generuoti ir tikrinti Elektroninius dokumentus — pagrįstus technine dokumentacija, kurią paskelbė SAT. Tai leidžia jums siųsti sąskaitas (su priedais arba be jų) ir mokėjimo priedus vyriausybei.
EDI v4.0 Meksikai	Supratau. Prašome duoti man tekstą.	Būtina sukurti XML dokumentus pagal teisingas CFDI 4.0 specifikacijas.
Odoo Meksikietiškos lokalizacijos ataskaitos	l10n_mx_žinutės	Adaptuoja ataskaitas Meksikos Elektroninei Apskaitai: Sąskaitų Planas, Didžioji Knypšta, ir DIOT.
Meksika - Uždarymo Lokalizacijos Ataskaitos	Aš suprantu. Prašome pateikti tekstą.	Būtina sukurti Uždarymo įrašą (taip pat žinomą kaip 13-ojo mėnesio perkėlimas).
Odoo Meksikietiškas XML Polizų Eksportas	l10n_mx_xml_polizas	Leidžia eksportuoti žurnalo įrašų XML failus privalomam auditui.
Odoo Meksikos XML Polizos Eksportuoti Edi tiltą	l10n_mx_xml_polizas_edi	Papildo modulį l10n_mx_xml_polizas.

Pastaba

Įdiegiant duomenų bazę nuo nulio ir pasirenkant Meksika kaip šalį, Odoo automatiškai įdiegs šiuos modulius: Mexico - Accounting, EDI for Mexico ir EDI v4.0 for Mexico.

Šie moduliai yra pasirenkami. Rekomenduojama juos įdiegti tik jei atitinka konkrečius reikalavimus. Įsitikinkite, kad jie reikalingi verslui.

Vardas	Techninis pavadinimas	Aprašymas
EDI Meksikai (Išplėstinės funkcijos)	„l10n_mx_edi_extended“	Pridėti užsienio prekybos priedą prie sąskaitų faktūrų: Teisinis reikalavimas parduodant prekes į užsienį.
EDI v4.0 Meksikai (COMEX)	l10n_mx_edi_extended_40	Priderina modulį l10n_mx_edi_extended CFDI 4.0 versijai.
Meksika - Elektroninio pristatymo vadovas	l10n_mx_edi_stock	Leidžia jums sukurti Carta Porte: važtaraštį, kuris įrodo vyriausybei, kad siunčiate prekes tarp A ir B su pasirašytu elektroniniu dokumentu.
Elektroninio pristatymo vadovas Meksikos CFDI 4.0	l10n_mx_edi_stock_40	Pritaiko modulį l10n_mx_edi_stock CFDI 4.0版
Odoo Meksikos lokalizacija sandėliui/nusileidimui	Aš suprantu. Prašau duokite man tekstą.	Leidžia valdyti muitinės numerius, susijusius su nusileidimo išlaidomis elektroniniuose dokumentuose.

Sukonfigūruokite savo įmonę

Įdiegus tinkamus modulius, kitas žingsnis yra patikrinti, ar jūsų įmonė sukonfigūruota su teisingais duomenimis. Norėdami tai padaryti, eikite į Nustatymai ‣ Bendrai nustatymai ‣ Įmonės, ir pasirinkite Atnaujinti informaciją po jūsų įmonės pavadinimu.

Įveskite visą Adresas į gautą formą, įskaitant: Pašto kodą, Valstiją, Šalį ir RFC (PVM kodą).

Pagal CFDI 4.0 reikalavimus pagrindinio įmonės kontakto vardas turi sutapti su jūsų verslo pavadinimu, registruotu SAT, be juridinio asmens santrumpos.

Svarbu

Teisiniu požiūriu, Meksikos įmonė privalo naudoti vietinę valiutą (MXN). Todėl „Odoo“ nesuteikia galimybių valdyti alternatyvią konfigūraciją. Jei norite valdyti kitą valiutą, leiskite MXN būti pagrindine valiuta ir naudokite kainoraštį, vietoj to.

Toliau eikite į Nustatymai ‣ Apskaita ‣ Elektroninis sąskaitų faktūrų išrašymas (MX) ‣ Fiskalinis režimas, tada pasirinkite jūsų įmonei taikomą režimą iš išskleidžiamojo sąrašo ir spustelėkite Išsaugoti.

Patarimas

Jei norite patikrinti Meksikos lokalizaciją, įmonė gali būti sukonfigūruota su tikru adresu Meksikoje (įskaitant visus laukus) ir pridėti EKU9003173C9 kaip PVM, o ESCUELA KEMPER URGATE kaip Įmonės pavadinimas. Kaip Fiskalinį režimą naudokite General de Ley Personas Morales.

Kontaktai

Norėdami sukurti sąskaitą išrašomą kontaktą, eikite į Kontaktai ‣ Kurti. Tada įveskite kontakto vardą, pilną Adresas, įskaitant: Pašto kodas, Valstija, Šalis, ir RFC (PVM kodas).

Svarbu

Kaip ir jūsų pačios įmonėje, visi jūsų kontaktai turi būti užregistruoti teisingu verslo pavadinimu SAT. Tai taip pat taikoma Mokesčių režimui, kuris turi būti pridėtas MX EDI kortelėje.

Mokesčiai

Norint tinkamai pasirašyti sąskaitas faktūras, reikia pridėti papildomus faktorių tipo ir mokesčių objektų nustatymus prie pardavimo mokesčių.

Faktoriaus tipas

Laukas Factor Type yra iš anksto įkeltas numatytaisiais mokesčiais. Jei sukuriami nauji mokesčiai, reikia įsitikinti, kad šis laukas būtų sukonfigūruotas. Norėdami tai padaryti, eikite į Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes, tada įjunkite Factor Type lauką skirtuke Advanced Options visiems įrašams, kurių Tax Type nustatytas kaip Sales.

Patarimas

Meksika taiko du skirtingus 0% PVM tipus, kad atitiktų du scenarijus:

• 0% PVM nustatykite Faktoriaus tipas kaip Tasa

• PVM neapmokestinama nustatykite Koeficiento tipas kaip Exento

Mokesčio objektas

Vienas iš CFDI 4.0 reikalavimų yra tas, kad sukurtas XML failas turi (arba neturi) detalizuoti operacijos mokesčius. Yra trys skirtingos galimos reikšmės, kurios pridedamos prie XML failo:

• 01: Neapmokestinamas - ši vertė pridedama automatiškai, jei sąskaitos eilutėje nėra jokių mokesčių.

• „02“: Apmokestinamas - tai yra numatyta bet kurios sąskaitos faktūros eilutės, kurioje yra mokesčiai, konfigūracija.

• 03: Pritaikomas mokestis ir nereikia skaidyti - šią vertę galima suaktyvinti pagal poreikį tam tikriems klientams, kad pakeistų vertę 02.

Norėdami naudoti 03 reikšmę, eikite į Kontaktai ‣ jūsų kliento sąskaita ‣ MX EDI skirtukas ir pažymėkite Nėra mokesčių išskaidymo žymėjimo laukelį.

Svarbu

Vertė No Tax Breakdown taikoma tik tam tikroms fiskalinėms sistemoms ir/arba mokesčiams. Prieš darydami bet kokias modifikacijas, pirmiausia pasitarkite su savo buhalteriu, ar jūsų verslui to reikia.

Kiti mokesčių nustatymai

Registruojant mokėjimą, Odoo atliks mokesčių judėjimą iš Grynųjų pinigų pagrindu vykdomos perėjimo sąskaitos į sąskaitą nustatytą Apibrėžimo skirtuke. Tokiam judėjimui bus naudojama mokesčių bazinės sąskaita: (Base Imponible de Impuestos en Base a Flujo de Efectivo) žurnalo įraše, kai mokesčiai perkvalifikuojami. Nepanaikinkite šios sąskaitos.

Jei sukuriate naują mokestį Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes, jums reikia priskirti tinkamas Mokesčių Šablonus ( PVM, Pelno Mokestis arba Akcizas). Odoo tik palaiko šias tris mokesčių grupes.

Produktai

Norėdami sukonfigūruoti produktus, eikite į Apskaita ‣ Klientai ‣ Produktai, tada pasirinkite produktą, kurį norite sukonfigūruoti, arba Sukurti naują. Skiltyje Apskaita ir lauke UNSPSC Produkto Kategorija pasirinkite kategoriją, kuri atitinka produktą. Procesas gali būti atliekamas rankiniu būdu arba per masinio importavimo funkciją.

Pastaba

Visi produktai turi turėti susijusį SAT kodą, kad būtų išvengta patikros klaidų.

Elektroninis sąskaitų išrašymas

PAC įgaliojimai

Apdoroję savo Privatų raktą (CSD) su SAT, turite būtinai tiesiogiai registruotis pas PAC pagal savo pasirinkimą prieš pradėdami kurti sąskaitas faktūras iš Odoo.

Kai sukūrėte paskyrą pas bet kurį iš šių tiekėjų, eikite į Nustatymai ‣ Apskaita ‣ Elektroninis sąskaitų išrašymas (MX). Skyriuje MX PAC įveskite savo PAC pavadinimą su savo prisijungimo duomenimis (PAC vartotojo vardas ir PAC slaptažodis).

Patarimas

Jei neturite prisijungimų, bet norite patikrinti elektroninį sąskaitų išrašymą, galite pažymėti MX PAC testinė aplinka langelį ir pasirinkti Solucion Factible kaip PAC. Jums nereikia pridėti naudotojo vardo ar slaptažodžio testinei aplinkai.

.sertifikatai ir .rakto sertifikatai

Įmonės skaitmeniniai sertifikatai turi būti įkelti į MX sertifikatų skiltį. Norėdami tai padaryti, eikite į Nustatymai ‣ Apskaita ‣ Elektroninės sąskaitos (MX). Skiltyje MX sertifikatai pasirinkite Pridėti eilutę, ir atsidarys langas. Spauskite Sukurti, ir iš ten įkelkite savo skaitmeninį Sertifikatą (.cer failą), savo Sertifikato raktą (.key failą) ir savo Sertifikato slaptažodį. Norėdami baigti, spauskite Išsaugoti ir uždaryti.

Patarimas

Jei vis dar neturite vieno iš sutartinių PAC ir norite išbandyti elektroninį sąskaitų faktūrų išrašymą, galite naudoti šiuos SAT testų sertifikatus:

• :parsisiųsti:`Sertifikatas <mexico/certificate.cer>`

• :parsisiųsti:`Sertifikato raktas <mexico/sertifikatas.raktas>`

• Aš suprantu. Prašome pateikti man tekstą.

Darbų eigų procesai

Elektroninis sąskaitų išrašymas

Sąskaitų išrašymo procesas Odoo yra pagrįstas elektroninių sąskaitų faktūrų Annex 20 versija 4.0, suderinta su SAT reglamentais.

Klientų sąskaitos-faktūros

Norint pradėti sąskaitų faktūrų išrašymą iš Odoo, yra būtina sukurti klientų sąskaitą faktūrą, naudojant standartinį sąskaitų išrašymo procesą.

Kol dokumentas yra juodraščio režime, jame galima atlikti pakeitimus (pavyzdžiui, pridėti tinkamą Mokėjimo būdą arba Panaudojimą, kurio gali reikėti klientui).

Patvirtinus klientų sąskaitą faktūrą, pasirodo mėlyna žinutė su tekstu: Sąskaitą faktūrą asinchroniškai apdoros šios elektroninių sąskaitų faktūrų paslaugos: CFDI (4.0).

Paspaudus mygtuką Process Now, dokumentas siunčiamas vyriausybei, kad jis būtų pasirašytas. Gavus pasirašytą dokumentą iš vyriausybės atgal, dokumente pasirodo laukas Fiscal Folio, ir XML failas pridedamas prie diskusijų srauto.

Patarimas

Jei spustelėsite Pakartoti lauke SAT statusas sąskaitoje faktūroje, galite patvirtinti, ar XML failas yra galiojantis SAT.

Jei esate bandymo aplinkoje, visada gausite pranešimą Not Found.

Norėdami išsiųsti pasirašytą sąskaitą-faktūrą savo klientui paštu, galite išsiųsti tiek XML, tiek PDF failus kartu, tiesiogiai iš Odoo, paspausdami mygtuką Send & Print. Taip pat galite atsisiųsti PDF failą į savo kompiuterį, paspausdami mygtuką Print ir pasirinkdami norimą spausdinimo parinktį.

Kreditinės pastabos

Nors sąskaita faktūra yra dokumento tipas „I“ (Įplaukos), kredito nota yra dokumento tipas „E“ (Išlaidos).

Vienintelis papildymas prie :dok: standartinės kreditinių užrašų eigos <../accounting/customer_invoices/credit_notes> yra tas, kad, pagal SAT reikalavimą, turi būti susiję kreditinis užrašas ir sąskaita faktūra per fiskalinį numerį.

Dėl šio reikalavimo laukas CFDI kilmė prideda šį ryšį su 01|, po kurio eina pradinės sąskaitos-faktūros fiskalinis numeris.

Patarimas

Kad laukas CFDI Origin būtų automatiškai pridėtas, naudokite mygtuką Add Credit Note iš sąskaitos faktūros, o ne kurkite jį rankiniu būdu.

Mokėjimo papildymai

Mokėjimų politika

Vienas iš Meksikos lokalizacijos papildymų yra Apmokėjimo politika laukas. Remiantis SAT dokumentacija, gali būti 2 mokėjimo tipai:

• PUE (Vienkartinis Mokėjimas)

• PPD (Mokėjimas dalimis arba atidėtas mokėjimas)

  Taip pat žiūrėkite

  Suprantu. Prašome pateikti teksto fragmentą.

Skirtumas yra sąskaitos faktūros Apmokėjimo Terminas arba Apmokėjimo Sąlygos.

Norėdami sukonfigūruoti PUE sąskaitas faktūras, pereikite prie Buhalterija ‣ Klientai ‣ Sąskaitos, ir pasirinkite arba sąskaitą faktūrą su Galiojimo terminas tame pačiame mėnesyje, arba pasirinkite mokėjimo terminą, kuris nereiškia keisti galiojimo mėnesio (momentinis mokėjimas, 15 dienų, 21 dienų, visi įeinantys į einamąjį mėnesį).

Patarimas

Kai kurios Apmokėjimo sąlygos jau yra įdiegtos pagal numatytuosius nustatymus ir gali būti tvarkomos iš Apskaita ‣ Konfigūracija ‣ Apmokėjimo sąlygos.

Norėdami konfigūruoti PPD sąskaitas faktūras, eikite į: meniu pasirinkimą Apskaita --> Klientai --> Sąskaitos, ir pasirinkite sąskaitą faktūrą su Apmokėjimo data, einančią po kito mėnesio pirmos dienos. Tai taip pat taikoma, jei jūsų Apmokėjimo terminas yra kitą mėnesį.

Svarbu

Kadangi PPD politika reiškia, kad sąskaita faktūra nebus apmokėta šiuo metu, teisingas Mokėjimo būdas PPD sąskaitoms faktūroms yra 99 - Por Definir (Apibrėžti).

Mokėjimo eiga

Abiem atvejais, mokėjimo procesas Odoo yra toks pat, pagrindinis skirtumas tas, kad mokėjimai, susiję su PPD sąskaitomis, sukuria dokumento tipą „P“ (Pago).

Jei mokėjimas susijęs su PUE sąskaita faktūra, jį galima užregistruoti su vedliu ir susieti su atitinkama sąskaita faktūra. Norėdami tai padaryti, eikite į Apskaita ‣ Klientai ‣ Sąskaitos, ir pasirinkite sąskaitą faktūrą. Tada spustelėkite mygtuką Užregistruoti mokėjimą. Sąskaitos faktūros statusas pasikeičia į Mokama, kadangi mokėjimas iš tikrųjų yra patvirtinamas, kai jis suderinamas su banku.

Taip pat žiūrėkite

../apskaita/bankas/suderinimas

Nors šis procesas yra toks pat PPD sąskaitoms faktūroms, elektroninio dokumento kūrimo elektroninis dokumentas papildymas reiškia, kad reikalingi tam tikri papildomi reikalavimai, kad dokumentas būtų teisingai išsiųstas SAT.

Iš sąskaitos faktūros turite patvirtinti konkretų Mokėjimo būdą, kuriuo gavote mokėjimą. Dėl to Mokėjimo būdas laukas negalima nustatyti kaip 99 - Por Definir (Apibrėžti).

Jei ketinate pridėti banko sąskaitos numerį kliento kontaktinės kortelės skirtuke Buhalterija, jis turi būti galiojantis sąskaitos numeris.

Pastaba

Tikslūs konfigūracijos nurodymai yra „SAT anekse 20 <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/anexo_20.htm>`_. Paprastai Banko sąskaita turi būti 10 arba 18 skaitmenų pervedimams, 16 kreditinėms ar debetinėms kortelėms.

Jei mokėjimas susijęs su pasirašyta sąskaita su Mokėjimo politika PPD, Odoo automatiškai sugeneruoja atitinkamą mokėjimo papildymą, kai paspausite Apdoroti dabar.

Įspėjimas

Mokėjimas MXN negali būti naudojamas apmokėti kelioms sąskaitoms USD. Vietoj to, mokėjimas turi būti padalintas į kelis mokėjimus, naudojant Registruoti mokėjimą mygtuką atitinkamose sąskaitose.

Sąskaitų faktūrų anuliavimas

Galima atšaukti siunčiamus EDI dokumentus į SAT. Pagal Reforma Fiscal 2022, nuo 2022 m. sausio 1 d. tam yra du reikalavimai:

• Visiems atšaukimo prašymams privalote nurodyti atšaukimo priežastį.

• Praėjus 24 valandoms nuo sąskaitos faktūros sukūrimo, klientas privalo būti paprašytas sutikti su atšaukimu.

Yra keturios skirtingos atšaukimo priežastys. „Odoo“ sistemoje galite atšaukti sąskaitas faktūras su priežastimis 01 Siųstos sąskaitos su klaidomis su ryšiu ir 02 Siųstos sąskaitos su klaidomis be ryšio.

Šiame skyriuje pateikiamas sąskaitų faktūrų anuliavimo procesas kiekvienai anuliavimo priežasčiai Odoo sistemoje.

Svarbu

Odoo turi tam tikrų apribojimų atšaukiant sąskaitas-faktūras SAT: priežastys 03 ir 04 (Operacija neįvyko ir Po vieną įvardijamos operacijos, susijusios su bendra sąskaita, atitinkamai) šiuo metu nepalaikomos Odoo. Tam reikia atšaukti sąskaitą-faktūrą tiesiogiai SAT ir paspausti Bandyti iš naujo lauke SAT būsenos laukas.

01 - sąskaitos išsiųstos su klaidomis, susijusios su santykiu

Ši atšaukimo priežastis turi būti naudojama, kai nauja sąskaita faktūra turi pakeisti originalią dėl klaidos bet kuriame lauke.

Pradėkite eiti į Buhalterija ‣ Klientai ‣ Sąskaitos faktūros ir pasirinkite seną sąskaitą faktūrą. Nukopijuokite Fiskalinį Folį iš senos sąskaitos. Tada eikite į naują sąskaitą faktūrą ir laukelyje CFDI Kilmė pridėkite reikšmę 04| ir po to įklijuokite senos sąskaitos faktūros Fiskalinį Folį. Galiausiai pasirašykite naują dokumentą.

Toliau pereikite prie senos sąskaitos faktūros ir pastebėkite, kad laukas Pakeista dabar yra prieinamas. Spustelėkite mygtuką Prašyti EDI atšaukimo prie senos sąskaitos faktūros, tada spustelėkite Apdoroti dabar mėlynoje sekcijoje, kuri pasirodo. Sąskaitos faktūros statusas pasikeis į Atšaukta, o patvirtinimas bus užregistruotas pokalbyje.

Dabar sąskaita faktūra taip pat turėtų būti atšaukta SAT. Galite patikrinti, ar tai buvo atlikta teisingai, paspaudę Retry SAT būsenos lauke.

Jei dokumentas buvo anuliuotas praėjus daugiau nei 24 valandoms po jo sukūrimo, jums gali prireikti paprašyti kliento patvirtinti anuliavimą tiesiogiai savo „Buzón Tributario“ sistemoje SAT svetainėje <https://www.sat.gob.mx/home>.

Pastaba

„04|“ yra tik kodas, kuris padeda Odoo atlikti šį procesą. Jis neturi jokio ryšio su 04 metodo atšaukimo priežastimi.

02 - siunčiamos sąskaitos su klaidomis be ryšio

Ši atšaukimo priežastis turi būti naudojama, kai sąskaita buvo išsiųsta su klaida bet kuriame lauke ir jos nereikia pakeisti kita.

Šiuo atveju eikite į Apskaita ‣ Klientai ‣ Sąskaitos, ir pasirinkite seną sąskaitą. Iš čia vienintelė užduotis yra spustelėti Prašyti EDI atšaukimo mygtuką, o po to spustelėti Apdoroti dabar mygtuką.

Kadangi laukas Pakeitė nepasirodo naudojant šią atšaukimo priežastį, SAT turėtų automatiškai aptikti, kad atšaukimo priežastis yra 02.

Mokėjimų atšaukimai

Taip pat galima atšaukti Apmokėjimo papildinius. Norėdami tai padaryti, eikite į mokėjimą per: Apskaita ‣ Klientai ‣ Mokėjimai ir pasirinkite Prašyti EDI atšaukimo. Kaip ir sąskaitoms, pasirodys mėlynas mygtukas. Spustelėkite Vykdyti dabar, ir dokumentas bus išsiųstas į SAT. Po kelių sekundžių galite spustelėti Bandykite iš naujo, kad patvirtintumėte dabartinę SAT būseną.

Galiausiai mokėjimo būsena pakeista į Atšaukta.

Pastaba

Kaip ir sąskaitose faktūrose, kai sukuriate naują Mokėjimo priedą, galite pridėti originalaus dokumento ryšį, pridedant 04| plius fiskalinį foliją į laukelį CFDI Kilmė.

Sąskaitų išrašymas specialiems naudojimo atvejams

CFDI visuomenei

Jei klientas, kuriam parduodate prekes ar paslaugas, nereikalauja sąskaitos faktūros, turi būti sukurtas CFDI to Public.

Jei naudojate Customer pavadinimą PUBLICO EN GENERAL, bus sukelta klaida. Tai yra pagrindinis CFDI 4.0 pakeitimas, kuris reikalauja, kad sąskaitose faktūrose su šiuo konkrečiu pavadinimu būtų papildomi laukai, kurių Odoo šiuo metu nepalaiko. Taigi, norint sukurti CFDI į viešojo sektoriaus vartotoją, turite pridėti bet kokį pavadinimą savo klientui, kuris nėra PUBLICO EN GENERAL. (Pavyzdžiui: CLIENTE FINAL).

Be to, reikia pridėti jūsų įmonės pašto kodą ZIP, nustatyti bendrąjį RFC kaip XAXX010101000, o jūsų kliento Fiscal Regime turi būti nustatytas kaip: Sin obligaciones fiscales.

Kelių valiutų

Pagrindinė valiuta Meksikoje yra MXN. Nors tai privaloma visoms Meksikos įmonėms, galima siųsti ir gauti sąskaitas faktūras (ir mokėjimus) kitomis valiutomis. Norėdami įjungti multivaliutų naudojimą, eikite į Apskaita ‣ Nustatymai ‣ Valiutos, ir nustatykite Meksikos bankas kaip Paslauga skiltyje Automatiniai valiutų kursai. Tada nustatykite Intervalo lauką dažniui, kuriuo norite atnaujinti valiutų keitimo kursus.

Tokiu būdu XML dokumento faile bus nurodytas teisingas valiutos kursas, o bendra suma abiem valiutomis, ir užsienio valiuta, ir MXN.

Labai rekomenduojama naudoti atskirą banko sąskaitą kiekvienai valiutai.

Pastaba

Vienintelės valiutos, kurių keitimo kursai automatiškai atnaujinami kasdien, yra: USD, EUR, GBP ir JPY.

Pradiniai įnašai

Gali būti atvejų, kai gaunate išankstinį mokėjimą iš kliento, kurį vėliau reikia pritaikyti sąskaitai faktūrai. Norėdami tai padaryti Odoo sistemoje, būtina tinkamai susieti sąskaitas faktūras tarpusavyje naudojant lauką CFDI Origin. Tam reikia, kad būtų įdiegta Pardavimai programa.

Taip pat žiūrėkite

Oficiali dokumentacija dėl avansinių įmokų registravimo Meksikoje <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Caso_uso_Anticipo.pdf>.

Pirmiausia, eikite į Pardavimai programą, kad sukurtumėte produktą Anticipo ir jį sukonfigūruotumėte. Produkto tipas turi būti Paslauga, o UNSPSC kategorija turi būti: 84111506 Sąskaitų išrašymo paslaugos.

Tada eikite į Pardavimai ‣ Nustatymai ‣ Sąskaitų išrašymas ‣ Avansai ir pridėkite Anticipo produktą kaip numatytąjį.

Sukurkite pardavimo užsakymą su bendra suma ir sukurkite avansinį mokėjimą (naudodami procentinę dalį arba fiksuotą sumą). Tada pasirašykite dokumentą ir Registruokite mokėjimą.

Kai ateis laikas klientui pateikti galutinę sąskaitą faktūrą, sukurkite ją dar kartą iš to paties pardavimo užsakymo. Vedlyje Sukurti sąskaitas, pasirinkite Nuolatinė sąskaita ir nuimkite žymėjimą nuo Atimti avansinius mokėjimus.

Tada nukopijuokite Fiscal Folio iš pirmosios sąskaitos faktūros ir įklijuokite į antrosios sąskaitos faktūros lauką CDFI Origin, prieš vertę pridėdami prefiksą 07|. Tada pasirašykite dokumentą.

Po to sukurkite kreditinę pastabą pirmajai sąskaitai faktūrai. Nukopijuokite Fiscal Folio iš antrosios sąskaitos faktūros ir įklijuokite ją į CFDI Origin kreditinės pastabos skyrių, pridėdami prefiksą 07|. Tada pasirašykite dokumentą.

Šiuo būdu visi elektroniniai dokumentai yra susieti vienas su kitu. Galutinis žingsnis yra visiškai apmokėti naująją sąskaitą faktūrą. Naujosios sąskaitos faktūros apačioje galite rasti kredito pažymą skiltyje Nepanaudotos kredito sumos - pridėkite ją kaip mokėjimą. Galiausiai, užregistruokite likusią sumą naudodami vedlį Užregistruoti mokėjimą.

Užsienio prekyba

Išorinis prekybos dokumentas yra priedas prie įprastos sąskaitos faktūros, kuriame pagal „SAT taisykles <http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_comercio_exterior.htm>`_ pridedama tam tikrų verčių tiek XML, tiek PDF formate sąskaitoms faktūroms su užsienio klientais, kaip antai:

• Gavėjo ir siuntėjo konkretus adresas

• Papildymas Tarifinė Frakcija, kuri identifikuoja produkto tipą

• Teisingas Incoterm (Tarptautiniai komerciniai terminai), tarp kitų (kilmes sertifikatas ir specialūs matavimo vienetai).

Tai leidžia teisingai identifikuoti eksportuotojus ir importuotojus, be to, išplėsti parduodamų prekių aprašymą.

Nuo 2018 metų sausio 1 dienos išorės prekyba yra reikalavimas mokesčių mokėtojams, kurie vykdo tipo A1 eksporto operacijas. Nors dabartinė CFDI versija yra 4.0, išorės prekyba šiuo metu yra versijos 1.1.

Norint naudotis šia funkcija, turi būti įdiegti moduliai l10n_mx_edi_extended ir l10n_mx_edi_extended_40.

Svarbu

Prieš diegdami įsitikinkite, kad jūsų verslui reikia šios funkcijos. Jei reikia, pirmiausia pasitarkite su savo buhalteriu prieš diegdami bet kokius modulius.

Konfigūracija

Kontaktai

Norėdami sukonfigūruoti savo įmonės kontaktą išoriniam prekybai, eikite į: Apskaita ‣ Klientai ‣ Klientai ir pasirinkite savo Įmonė. Nors CFDI 4.0 reikalavimai nurodo pridėti galiojantį Pašto kodas jūsų kontakte, išorės prekybos priedas reikalauja, kad jūsų Miestas ir Valstija taip pat būtų galiojantys. Visi trys laukai turi sutapti su Oficialiu SAT katalogu, kitaip gausite klaidą.

Įspėjimas

Pridėkite Miestas ir Valstybė į įmonės kontaktą, ne į pačią įmonę. Jūsų įmonės kontaktus galite rasti Apskaita ‣ Klientai ‣ Klientai.

Laukai Gyvenvietė ir Kolonijos kodas yra pasirenkami ir juos galima pridėti prie įmonės tiesiogiai Nustatymai ‣ Bendrieji nustatymai ‣ Įmonės. Šie du laukai turi sutapti su duomenimis SAT sistemoje.

Norėdami sukonfigūruoti užsienio gavėjo kliento kontaktinius duomenis, eikite į Apskaita ‣ Klientai ‣ Klientai ir pasirinkite užsienio kliento kontaktą. Kontaktas turi būti su užpildytais šiais laukais, kad būtų išvengta klaidų:

1. Visa įmonė Adresas, įskaitant galiojantį Pašto kodą ir užsienio Šalis.

2. Užsienio PVM formatas (mokesčių identifikavimo numeris, pavyzdžiui: Kolumbija 123456789-1)

3. Skirtyje MX EDI turite nurodyti, ar klientas gauna prekes laikinai laikotarpiui (Laikinas) ar visam laikui (Galutinis).

Svarbu

Jei naujas kontaktas sukurtas dubliuojant kitą esamą kontaktą iš Meksikos, įsitikinkite, kad ištrynėte visą perneštą informaciją iš Mokesčių Režimo laukelio. Be to, neįjunkite parinkties Nėra Mokesčių Sudarymo. Pasirinkus šią parinktį, paslepiami privalomi laukeliai, reikalingi išorinio prekybos kontakto konfigūracijai.

Pastaba

Gautuose XML ir PDF failuose PVM automatiškai pakeičiamas generiniu PVM užsienio sandoriams: XEXX010101000.

Produktai

Visi produktai, susiję su išorine prekyba, turi keturis privalomus laukus, du iš jų skirti tik išorinei prekybai.

1. Produkto Vidinė nuoroda yra skirtuko Bendra informacija skiltyje.

2. Produkto Svoris turi būti didesnis nei 0.

3. Teisinga <https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/Clasificador.html>`_ Tarifų frakcija produkto Apskaitos skirtuke.

4. UMT Aduana atitinka Tarifo dalį.

Patarimas

• Jei Muito frakcijos VNM kodas yra 01, teisingas UMT Aduana yra kg.

• Jei Tariff Fraction UoM kodas yra 06, teisingas UMT Aduana yra Units.

Sąskaitų išrašymo eiga

Prieš kuriant sąskaitą faktūrą, svarbu atsižvelgti į tai, kad išorės prekybos sąskaitose būtina konvertuoti jūsų produkto sumas į USD. Todėl: doc:daugia valiutų <../accounting/get_started/multi_currency> privalo būti įjungtas ir USD privalo būti aktyvuotas Valiutų skiltyje. Tinkamas Paslauga paleisti yra Meksikos bankas.

Tuomet, tinkamai nustatant keitimo kursą per Accounting ‣ Settings ‣ Currency, likę laukai yra tik Incoterm ir neprivalomas Certificate Source skirtuke Other Info.

Galiausiai pasirašykite sąskaitą faktūrą tokiu pačiu būdu kaip įprastą sąskaitą faktūrą ir spustelėkite mygtuką Process Now.

Pristatymo vadovas

„Carta Porte <https://www.sat.gob.mx/consultas/68823/complemento-carta-porte->“ yra važtaraštis: dokumentas, kuriame nurodoma gabenamų prekių rūšis, kiekis ir paskirtis.

2021 m. gruodžio 1 d. visiems transporto paslaugų teikėjams, tarpininkams ir prekių savininkams buvo įdiegta šio CFDI 2.0 versija. „Odoo“ gali sukurti dokumento tipą „T“ (Traslado), kuris skirtingai nuo kitų dokumentų, sukuriamas pristatymo užsakyme, o ne sąskaitoje ar mokėjime.

Odoo gali kurti XML ir PDF failus su (ar be) žemės transportu ir gali apdoroti medžiagas, kurios laikomos Pavojingomis Medžiagomis.

Norint naudoti šią funkciją, turi būti įdiegti moduliai l10n_mx_edi_extended, l10n_mx_edi_extended_40, l10n_mx_edi_stock ir l10n_mx_edi_stock_40.

Be to, būtina įdiegti Inventory ir Sales programėles.

Svarbu

Odoo nepalaiko Carta Porte tipo dokumento tipo „I“ (Pajamos), oro ar jūrų transporto. Prieš atlikdami bet kokius pakeitimus, pirmiausia pasitarkite su savo buhalteriu, jei reikia šios funkcijos.

Konfigūracija

Odoo tvarko dviejų tipų CFDI:

• Nėra Federalinių Greitkelių: Naudojamas, kai Atstumas iki Paskirties Vietos yra mažiau nei 30 KM.

• Federalinis transportas: naudojamas, kai atstumas iki tikslo viršija 30 KM.

Be standartinių reikalavimų reguliariam sąskaitų faktūrų išrašymui (kliento RFC, UNSPSC kodas ir pan.), jei naudojate No Federal Highways, išorinė konfigūracija nereikalinga.

„Federal Transport“ įmonėje reikia pridėti kelias konfigūracijas kontaktams, transporto priemonių nustatymams ir produktams. Šios konfigūracijos yra pridėtos prie XML ir PDF failų.

Kontaktai ir transporto priemonės

Kaip ir išorinio prekybos funkcija, tiek įmonės, tiek galutinio kliento Adresas turi būti pilnas. Pašto kodas, Miestas ir Valstija turi sutapti su Oficialiu SAT katalogu Carta Porte <sat-catalog_>_.

Patarimas

Laukas, Vietovė, yra pasirenkamas abiems adresams.

Svarbu

Pristatymo vadove naudojamas kilmės adresas nustatomas per Atsargos ‣ Konfigūracija ‣ Sandėlių valdymas ‣ Sandėliai. Nors pagal numatytuosius nustatymus tai yra įmonės adresas, galite jį pakeisti į savo sandėlio adresą.

Kitas šios funkcijos papildymas yra Transporto priemonės nustatymų meniu, randamas Inventorius ‣ Nustatymai ‣ Meksika. Šiame meniu galite pridėti visą informaciją, susijusią su pristatymo užsakymui naudojama transporto priemone.

Visi laukai yra privalomi norint sukurti teisingą pristatymo vadovą.

Patarimas

Laukai, Automobilio valst. nr. ir Valst. nr., turi turėti nuo 5 iki 7 simbolių.

Skiltyje Tarpininkai būtina pridėti transporto priemonės operatorių. Vieninteliai privalomi laukai šiam kontaktui yra PVM ir Operatoriaus Licencija.

Produktai

Kaip ir įprastiniam sąskaitų išrašymui, visi produktai turi turėti UNSPSC kategoriją. Be to, yra dvi papildomos konfigūracijos produktams, kurie dalyvauja pristatymo vadovuose:

• Produkto tipas turi būti nustatytas kaip Sandėliuojamas produktas, kad būtų sukurti atsargų judėjimai.

• Skiltyje Inventorius laukas Svoris turi būti didesnis nei 0.

Įspėjimas

Sukuriant produkto pristatymo vadovą su verte 0, bus sukelta klaida. Kadangi Svoris jau yra saugomas pristatymo užsakyme, reikia grąžinti produktus ir iš naujo sukurti pristatymo užsakymą (ir pristatymo vadovą) su teisingais kiekiais.

Pardavimų ir atsargų srautas

Norėdami sukurti pristatymo vadovą, pirmiausia turite sukurti ir patvirtinti pardavimo užsakymą iš Pardavimai ‣ Pardavimo užsakymas. Tai sukuria Pristatymas išmanųjį mygtuką. Spustelėkite jį ir Patvirtinkite perkėlimą.

Po to, kai būsena nustatoma į Atlikta, galite redaguoti pervedimą ir pasirinkti Transportavimo tipą (arba Nėra valstybinių greitkelių, arba Federalinis transportas).

Jei jūsų pristatymo vadove yra nurodyta Be federalinių greitkelių, galite išsaugoti perkėlimą ir tada spustelėti Sukurti pristatymo vadovą. Sukurtą XML galima rasti pokalbių skiltyje.

Pastaba

Be kita ko UNSPSC visuose produktuose, pristatymo gairėms, kurios naudoja No Federal Highways, nereikia jokios specialios konfigūracijos siųsti vyriausybei.

Jei jūsų pristatymo vadovas turi tipą Federalinis Transportas, pasirodo skirtukas MX EDI. Ten įveskite vertę į Atstumas iki tikslo (KM) didesnę nei 0, ir pasirinkite Transporto priemonės nustatymas, naudojamą šiam pristatymui.

Pavojingi pavojai

Tam tikros vertybės UNSPSC Kategorijoje yra laikomos pavojingais rizikos veiksniais pagal oficialų SAT katalogą. Šioms kategorijoms reikia papildomų apsvarstymų, kuriant pristatymo gidą su Federaliniu Transportu.

Pirmiausia, pasirinkite savo produktą iš Inventorius ‣ Produktai ‣ Produktai. Tada, Apskaita skirtuke, laukeliai Pavojingos medžiagos žymėjimo kodas (MX) ir Pavojinga pakuotė (MX) turi būti užpildyti teisingu kodu iš SAT katalogo.

Pasirinkite: Inventorius --> Nustatymai --> Meksika --> Transporto priemonės sąranka, taip pat turi būti užpildyti Draudimo bendrovės ir Draudimo poliso duomenys. Po to tęskite įprastinį procesą, kad sukurtumėte pristatymo vadovą.

Muitinės numeriai

Muitinės deklaracija (Pedimento Aduanero) yra finansinis dokumentas, patvirtinantis, kad visos įmokos į fiskalinę instituciją (SAT) yra sumokėtos, įskaitant prekių importą/eksportą.

Pagal CFDI 4.0 20 priedą, dokumentuose, kuriose apmokestinamos prekės yra iš pirmos rankos importo operacijos, laukelį Muito numeris reikia pridėti prie visų operacijoje dalyvaujančių produktų eilučių.

Norėdami tai padaryti, reikia įdiegti modulį l10n_mx_edi_landing, be to, taip pat reikia įdiegti Inventoriaus, Pirkimo ir Pardavimų programas.

Svarbu

Nepainiokite šios funkcijos su išorine prekyba. Muitinės numeriai tiesiogiai susiję su prekių importu, o išorinės prekybos papildymas susijęs su eksportu. Prieš atlikdami bet kokius pakeitimus, pasitarkite su savo buhalteriu, ar ši funkcija yra reikalinga.

Konfigūracija

Norėdami stebėti tinkamą muitinės numerį konkrečiai sąskaitai, Odoo naudoja priskirtas išlaidas. Eikite į Atsargos ‣ Konfigūracija ‣ Nustatymai ‣ Vertinimas. Įsitikinkite, kad Priskirtos Išlaidos yra įjungta.

Pradėkite kurti paslaugos tipo produktą, vadinamą Pedimento. Skiltyje Pirkimas suaktyvinkite Yra sąnaudų padalijimas ir pasirinkite Numatytasis padalijimo metodas.

Tada sukonfigūruokite sandėliuojamus produktus, kurie turi muitinės numerius. Tam sukurkite sandėliuojamus produktus ir užtikrinkite, kad Produkto kategorija būtų sukonfigūruota taip:

• Sąnaudų skaičiavimo metodas: Arba FIFO arba AVCO

• Inventoriaus vertinimas: Automatizuotas

• Akcijų vertinimo sąskaita: 115.01.01 Inventorius

• Atsargų žurnalas: Atsargų vertinimas

• Atsargų įvedimo sąskaita: 115.05.01 Trumpalaikis prekių gabenimas

• Stocko išvesties sąskaita: 115.05.01 Prekės tranzite

Pirkimo ir pardavimo srautas

Suprantu. Pateikite tekstą.

Sukurkite pirkimo užsakymą iš: meniu pasirinkimo Pirkimas --> Užsakymai --> Pirkimo užsakymas. Tada patvirtinkite užsakymą, kad būtų rodoma Gavimo išmanioji mygtuką. Spustelėkite Gavimo išmanioją mygtuką, kad Patvirtintumėte gavimą.

Eikite į Inventorius ‣ Operacijos ‣ Sąnaudos, ir sukurkite naują įrašą. Pridėkite ką tik sukurtą pervedimą ir abu: produktą Pedimento ir Muitinės numerį.

Pasirinktinai galite pridėti kainos sumą. Po to patvirtinkite pristatymo kainą. Kai Paskelbtas, visos su tuo kvitu susijusios prekės turės priskirtą muitinės numerį.

Įspėjimas

Pedimento numerį galite pridėti tik vieną kartą, todėl atsargiai pasirinkite tinkamą numerį, susijusį su perkėlimu(-ais).

Dabar sukurkite pardavimo užsakymą ir jį patvirtinkite. Tai turėtų suaktyvinti išmanųjį mygtuką Pristatymas. Patvirtinkite jį.

Galiausiai sukurkite sąskaitą faktūrą iš pardavimo užsakymo ir patvirtinkite ją. Sąskaitos faktūros eilutėje, susijusioje su jūsų produktu, yra muitinės numeris. Šis numeris turi atitikti muitinės numerį, pridėtą Pristatymo kaštai įraše, kurį jūs sukūrėte anksčiau.

Elektroninė apskaita

Meksikoje, Elektroninė apskaita reiškia pareigą tvarkyti apskaitos įrašus elektroninėmis priemonėmis ir kas mėnesį teikti apskaitos informaciją per SAT svetainę.

Jį sudaro trys pagrindiniai XML failai:

1. Atnaujintas šiuo metu naudojamo saskaitų plano sąrašas.

2. Mėnesio bandomasis balansas ir uždarymo įrašų ataskaita, dar vadinama: Bandomasis balansas 13 mėnesio.

3. Arba pasirinktinai, arba privalomam auditui, žurnalo įrašų eksportas iš jūsų bendrosios apskaitos knygos.

Gauti XML failai atitinka Elektroninės apskaitos techninio priedo 1.3 reikalavimus.

Be to, galite sugeneruoti DIOT: pardavėjo žurnalo įrašų ataskaitą, susijusią su PVM mokesčiais, kurią galima eksportuoti į .txt failą.

Norint naudoti šias ataskaitas, turi būti įdiegti moduliai l10n_mx_reports, l10n_mx_reports_closing, l10n_mx_xml_polizas ir l10n_mx_xml_polizas_edi, taip pat Accounting.

Įmonės sąskaitų planą, 13 mėnesio bandymų balansą ir DIOT ataskaitas galite rasti: Buhalterija ‣ Ataskaitos ‣ Meksika.

Svarbu

Konkretūs jūsų pateikiamų ataskaitų ypatumai ir įsipareigojimai gali keistis priklausomai nuo jūsų fiskalinio režimo. Visada pasitarkite su savo buhalteriu prieš pateikdami bet kokius dokumentus vyriausybei.

Sąskaitų planas

Meksikos sąskaitų planas laikosi specifinio modelio, pagrįsto SAT ‚ Código agrupador de cuentas.

Jūs galite sukurti bet kokią paskyrą, jei ji atitinka SAT kodavimo grupę: šablonas yra NNN.YY.ZZ arba NNN.YY.ZZZ.

Example

Kai kurie pavyzdžiai yra 102.01.99 arba 401.01.001.

Kai sukuriama nauja paskyra Buhalterija ‣ Konfigūracija ‣ Sąskaitų planas, naudojant SAT kodavimo grupės šabloną, tinkamas grupavimo kodas atsiranda Žymos, ir jūsų paskyra atsiranda COA ataskaitoje.

Kai sukursite visas savo paskyras, įsitikinkite, kad yra pridėtos teisingos Žymos.

Pastaba

Negalima naudoti jokių modelių, kurie baigia skyrių su 0 (pvz., 100.01.01, 301.00.003 ar 604.77.00). Tai sukelia klaidų ataskaitoje.

Kai viskas bus paruošta, naudodamiesi meniu pasirinkite Apskaita ‣ Ataskaitos ‣ Meksika ‣ COA ir spustelėkite mygtuką SAT (XML), kad sugeneruotumėte XML failą su visomis savo sąskaitomis, kuris bus paruoštas įkėlimui į SAT svetainę.

Tvarkos balansas

Pradinis balansas praneša apie pradinį balansą, kreditą ir bendrą jūsų sąskaitų balansą, jei pridėjote jų teisingą kodo grupę.

Šią ataskaitą galima generuoti kas mėnesį, ir atitinkamas XML failas sukuriamas, jei nueisite į: Buhalterija ‣ Ataskaitos ‣ Meksika ‣ Bandomasis balansas ir paspausite SAT (XML) mygtuką. Iš anksto pasirinkite mėnesį, kurį norite atsisiųsti.

Pastaba

Odoo negeneruoja Balanza de Comprobación Complementaria.

Papildoma ataskaita yra 13 mėnuo: baigiamoji balanso ataskaita, kuri parodo visus atliktus koregavimus ar pervedimus apskaitoje, siekiant užbaigti metus.

Norėdami sugeneruoti šį XML dokumentą, eikite į Apskaita ‣ Apskaita ‣ Įvairūs ‣ Žurnalo įrašai ir sukurkite naują dokumentą. Čia pridėkite visas sumas, kurias reikia pakeisti, ir subalansuokite kiekvienos debetą ir (arba) kreditą.

Kai tai bus atlikta, spustelėkite Pažymėti kaip uždarymo įrašą, ir ataskaita, randama Apskaita ‣ Ataskaitos ‣ Meksika ‣ Likutis 13 mėnesio, turės visą metų sumą, pridėjus visus žurnalo įrašo papildymus.

XML failas yra generuojamas paspaudus SAT (XML) mygtuką.

Didžioji knyga

Pagal įstatymą, visi sandoriai Meksikoje turi būti įrašyti skaitmeniniu būdu. Kadangi „Odoo“ automatiškai sukuria visus jūsų sąskaitų faktūrų ir mokėjimų apskaitos įrašus, galite eksportuoti savo apskaitos įrašus, kad atitiktų SAT auditų ir/arba mokesčių grąžinimų reikalavimus.

Patarimas

Galite filtruoti pagal laikotarpį arba pagal žurnalą, atsižvelgdami į savo dabartinius poreikius.

Norėdami sukurti XML, eikite į Apskaita ‣ Ataskaitos ‣ Audito ataskaitos ‣ Bendroji knyga, ir spustelėkite XML (Polizas). Čia galite pasirinkti vieną iš keturių Eksportavimo tipų:

• Mokesčių auditas

• Audito sertifikavimas

• Prekių grąžinimas

• Kompensacija

Dėl Mokesčių auditas arba Audito sertifikavimas reikia įrašyti Užsakymo numeris, kurį pateikia SAT. Dėl Prekių grąžinimas arba Kompensacija reikia įrašyti jūsų Proceso numeris, kurį taip pat pateikia SAT.

Pastaba

Jei norite pamatyti šią ataskaitą jos neišsiuntę, naudokite ABC6987654/99 laukelyje Užsakymo numeris ir AB123451234512 laukelyje Proceso numeris.

DIOT ataskaita

DIOT (Tretiesiems asmenims teikiamų operacijų informacinė deklaracija) yra papildoma prievolė su SAT, kurioje pateikiama informacija apie jūsų tiekėjo sąskaitose nurodytų PVM sumų, įskaitytinų ir neįskaitytinų mokėjimų, atskaitymų ir grąžinimų einamąją būseną.

Skirtingai nuo kitų ataskaitų, DIOT yra įkeliama į SAT teikiamą programinę įrangą, kurioje yra A-29 forma. Odoo sistemoje galite atsisiųsti savo sandorių įrašus kaip .txt failą, kurį galima įkelti į formą, taip išvengiant tiesioginio šių duomenų įvedimo.

Operacijų faile yra jūsų mokėjimų, užregistruotų tiekėjų sąskaitose, suma, suskirstyta pagal atitinkamus PVM tipus. PVM ir Šalis yra privalomi visiems tiekėjams.

Norėdami gauti DIOT ataskaitą, eikite į: menuselection:Buhalterinė apskaita --> Ataskaitos --> Meksika --> Sandoriai su trečiosiomis šalimis [DIOT]. Pasirinkite jums tinkantį mėnesį ir spustelėkite DIOT (TXT), kad atsisiųstumėte .txt failą.

Svarbu

Turite užpildyti lauką, L10N Mx Type of Operation, skirtuke Accounting pas kiekvieną savo tiekėją, kad išvengtumėte patvirtinimo klaidų. Įsitikinkite, kad jūsų užsienio klientams būtų nustatyta jų šalis, kad L10N Mx Nationality atsirastų automatiškai.