Elektroninė sąskaitų faktūrų išrašymo sistema (EDI)

EDI arba elektroninis duomenų mainai yra tarpfirminis verslo dokumentų, tokių kaip pirkimo užsakymai ir sąskaitos faktūros, perdavimas standartiniu formatu. Dokumentų siuntimas pagal EDI standartą užtikrina, kad mašina, gaunanti pranešimą, galės teisingai interpretuoti informaciją. Yra įvairių EDI failų formatų, kurie priklauso nuo jūsų įmonės šalies.

EDI funkcija leidžia automatizuoti administravimą tarp įmonių ir gali būti reikalinga kai kurioms vyriausybėms fiskalinei kontrolei arba administravimo palengvinimui.

Elektroninis dokumentų, tokių kaip klientų sąskaitos, kreditinės sąskaitos ar tiekėjų sąskaitos faktūros, išrašymas yra viena iš EDI taikymo sričių.

„Odoo“ palaiko, be kita ko, šiuos formatus.

Formatas Vardas	Taikymo sritis
Factur-X (CII)	Visi klientai
Peppol BIS Sąskaita 3.0	Visi klientai
XRechnung (UBL)	Visi klientai
Fattura PA (IT)	Italijos įmonės
CFDI (4.0)	Meksikiečių įmonės
Peru UBL 2.1	Peru įmonės
SII IVA Knygų registracijos sistema (ES)	Ispanijos įmonės
UBL 2.1 (Kolumbija)	Kolumbijos įmonės
Egipto mokesčių tarnyba	Egipto įmonės
Elektroninė sąskaita faktūra (SF)	Indijos įmonės
NLCIUS (Nyderlandai)	Olandų įmonės
EHF 3.0	Norvegų įmonės
SG BIS Sąskaitų išrašymas 3.0	Singapūro įmonės
A-NZ BIS Atsiskaitymas 3.0	Visi klientai

Pastaba

• Factur-X (CII) formatas leidžia atlikti sąskaitos faktūros tikrinimą ir generuoti PDF/A-3 reikalavimus atitinkančius failus.

• Kiekviename Odoo sugeneruotame PDF yra integruotas Factur-X XML failas.

Taip pat žiūrėkite

../../fiskalinės_vietos

Konfigūracija

Pagal nutylėjimą, formatas, pasiekiamas siuntimo lange, priklauso nuo jūsų kliento šalies.

Galite nustatyti specifinį elektroninių sąskaitų faktūrų formatą kiekvienam klientui. Norėdami tai padaryti, eikite į Buhalterija ‣ Klientai ‣ Klientai, atidarykite kliento formą, eikite į Buhalterija skirtuką ir pasirinkite tinkamą formatą.

Nacionalinis elektroninis sąskaitų faktūrų išrašymas

Priklausomai nuo jūsų įmonės šalies (pvz., Italija, Ispanija, Meksika, ir kt.), gali būti privaloma išduoti elektroninės sąskaitas-faktūras tam tikru formatu visoms jūsų sąskaitoms. Tokiu atveju galite nustatyti numatytąjį elektroninių sąskaitų formatą savo pardavimų žurnale.

Norėdami tai padaryti, eikite į Buhalterija ‣ Konfigūracija ‣ Žurnalai, atidarykite savo pardavimų žurnalą, eikite į Papildomi nustatymai skirtuką ir įjunkite formatų, kurių jums reikia šiam žurnalui, naudojimą.

Elektroninių sąskaitų faktūrų generavimas

Iš patvirtintos sąskaitos faktūros, spustelėkite Siųsti ir Spausdinti, kad atidarytumėte siuntimo langą. Pažymėkite e-sąskaitų parinktį, kad sugeneruotumėte ir pridėtumėte e-sąskaitos failą.

Peppolas

Peppol tinklas užtikrina dokumentų ir informacijos mainus tarp įmonių ir valdžios institucijų. Jis daugiausia naudojamas elektroniniam sąskaitų-faktūrų išrašymui, o prieigos taškai (jungtys prie Peppol tinklo) leidžia įmonėms keistis elektroniniais dokumentais.

Odoo yra prieigos taškas ir SMP, leidžiantis vykdyti elektroninius sąskaitų faktūrų sandorius, nereikalaujant siųsti sąskaitų faktūrų ir sąskaitų el. paštu ar paštu.

Jei dar nepadaryta, įdiekite Peppol modulį (account_peppol).

Svarbu

• Peppol registracija yra nemokama ir prieinama Odoo bendruomenėje.

• Galite siųsti kliento sąskaitas ir kreditines sąskaitas bei gauti tiekėjo sąskaitas ir grąžinimus per Peppol.

• Galite siųsti vieną iš šių palaikomų dokumentų formatų: BIS Billing 3.0, XRechnung CIUS, NLCIUS.

• Šios šalys yra tinkamos Peppol registracijai Odoo:

  Andora, Albanija, Austrija, Bosnija ir Hercegovina, Belgija, Bulgarija, Šveicarija, Kipras, Čekija, Vokietija, Danija, Estija, Ispanija, Suomija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Graikija, Kroatija, Vengrija, Airija, Islandija, Italija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Latvija, Monakas, Juodkalnija, Šiaurės Makedonija, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Švedija, Slovėnija, Slovakija, San Marinas, Turkija, Šventasis Sostas (Vatikano Miesto Valstybė)

Registracija

Eikite į Apskaita ‣ Konfigūracija ‣ Nustatymai. Jei neturite įdiegto Peppol modulio, pirmiausia pažymėkite Įjungti PEPPOL žymimąjį laukelį ir tada rankiniu būdu išsaugokite.

Užpildykite šią informaciją:

• Peppol EAS. Tai yra Peppol elektroninio adreso schema, kuri paprastai priklauso nuo jūsų įmonės šalies. Dažnai Odoo iš anksto užpildo tai dažniausiai naudojamu EAS kodu jūsų šalyje. Pavyzdžiui, daugumoje Belgijos įmonių pageidaujamas EAS kodas yra 0208.

• Peppol galinis punktas. Tai paprastai yra Įmonės registracijos numeris arba PVM numeris.

• Telefono numeris, įskaitant šalies kodą (pvz., +32 Belgijoje)

• Pagrindinis kontaktinis el. paštas

Taip pat žiūrėkite

• Peppol EAS - Europos Komisija

• Peppol Endpoint - OpenPeppol eDEC Kodų Sąrašai (atidarykite „Dalyvio Identifikavimo Schemos“ kaip HTML puslapį)

Jei migruojate iš kito prieigos taško, įveskite Migracijos raktą iš ankstesnio tiekėjo.

Galiausiai spustelėkite Patvirtinti registraciją. Jei norite tyrinėti arba išbandyti Peppol, galite pasirinkti registruotis Demonstracinis režimu. Kitais atvejais pasirinkite Gyvai.

Pastaba

Testuojant Peppol, sistemos parametras account_peppol.edi.mode gali būti pakeistas į test. Tada atsiranda mygtukas su pasirinkimu užregistruoti bandymo serveryje.

Dabar galite paprašyti, kad jums būtų atsiųstas patvirtinimo kodas, spustelėdami Patvirtinti telefono numerį.

Tekstinė žinutė su kodu yra siunčiama į nurodytą telefono numerį, kad būtų užbaigtas patikros procesas.

Kai įvesite kodą ir paspausite Patvirtinti, matysite, kad jūsų registracija laukia aktyvavimo. Nuo šio momento galima nustatyti numatytąjį žurnalą tiekėjų sąskaitoms faktūroms gauti.

Ji turėtų būti automatiškai aktyvuota per dieną.

Patarimas

Taip pat galima rankiniu būdu suaktyvinti cron, kuris tikrina registracijos būseną, eidamas į Nustatymai ‣ Techninis ‣ Numatyti veiksmai ‣ PEPPOL: atnaujinti dalyvio būseną.

Jūsų paraiškos statusas turėtų būti atnaujintas netrukus po to, kai būsite užregistruotas Peppol tinkle.

Visos sąskaitos faktūros ir pardavėjų sąskaitos dabar gali būti siunčiamos tiesiogiai naudojant Peppol tinklą.

Kontaktų patvirtinimas

Prieš siunčiant sąskaitą kontaktui, naudojantis Peppol tinklu, būtina patikrinti, ar jie taip pat yra registruoti kaip Peppol dalyviai.

Norėdami tai atlikti, eikite į Apskaita ‣ Klientai ‣ Klientai ir atidarykite kliento formą. Tada eikite į Apskaitos skirtukas ‣ Elektroninis sąskaitų faktūrų išrašymas, pasirinkite tinkamą formatą ir įsitikinkite, kad Peppol EAS kodas ir Endpoint yra užpildyti. Tada spustelėkite Patvirtinti. Jei kontaktas egzistuoja tinkle, jų Peppol galutinio taško galiojimas bus nustatytas kaip Galiojantis.

Svarbu

Nors Odoo užpildo tiek EAS kodą, tiek galinio taško numerį pagal turimą informaciją apie kontaktą, geriau šias detales patvirtinti tiesiogiai su kontaktu.

Galima patikrinti kelių klientų Peppol dalyvio statusą vienu metu. Norėdami tai padaryti, eikite į Buhalterija ‣ Klientai ‣ Klientai ir perjunkite į sąrašo vaizdą. Pasirinkite klientus, kurių statusą norite patikrinti, ir paspauskite Veiksmai ‣ Patikrinti Peppol.

Siųsti sąskaitas-faktūras

Kai būsite pasiruošę išsiųsti sąskaitą faktūrą per Peppol tinklą, paprasčiausiai spustelėkite Siųsti ir atspausdinti sąskaitos faktūros formoje. Norėdami įtraukti kelias sąskaitas faktūras į eilę, pasirinkite jas sąrašo vaizde ir spustelėkite Veiksmai ‣ Siųsti ir atspausdinti; jos bus išsiųstos vėliau partijoje. Turi būti pažymėtos abi BIS Billing 3.0 ir Siųsti per PEPPOL žymės langeliai.

Pateiktos sąskaitos faktūros, kurias galima siųsti per Peppol, pažymėtos kaip Peppol Ready. Norėdami jas peržiūrėti, naudokite Peppol Ready filtrą arba eikite į buhalterijos prietaisų skydelį ir spustelėkite Peppol ready invoices atitinkamame pardavimų žurnale.

Kai sąskaitos faktūros yra išsiųstos per Peppol, jų būsena pakeičiama į Vykdoma. Būsena pakeičiama į Atlikta po to, kai jos sėkmingai pristatomos kontakto prieigos taškui.

Patarimas

Pagal numatytuosius nustatymus Peppol būsenos stulpelis yra paslėptas sąskaitų faktūrų sąrašo rodinyje. Jūs galite pasirinkti jį rodyti pasirinkdami iš pasirenkamų stulpelių, kurie yra prieinami viršutiniame dešiniajame sąskaitų faktūrų sąrašo rodinio kampe.

Kronas reguliariai tikrina šių sąskaitų statusą. Galima patikrinti statusą prieš kronai veikiant, paspaudus Gauti Peppol sąskaitos statusą atitinkamame pardavimo žurnale buhalterijos valdymo pultelyje.

Gauti tiekėjų sąskaitas

Kartą per dieną cron patikrina, ar jums buvo atsiųsti nauji dokumentai per Peppol tinklą. Šie dokumentai yra importuojami, o atitinkami tiekėjų sąskaitų faktūros automatiškai sukuriamos kaip juodraščiai.

Jei norite gauti gaunamus Peppol dokumentus prieš vykdant cron, galite tai padaryti iš Apskaitos valdymo pulto pagrindiniame Peppol pirkimo žurnale, kurį nustatėte nustatymuose. Tiesiog spustelėkite Gauti iš Peppol.