Ekvadoras

Įvadas

Naudodamiesi Ekvadoro lokalizacija galite generuoti elektroninius dokumentus su XML, fiskaliniu foliju, elektroniniu parašu ir tiesioginiu ryšiu su mokesčių institucija SRI.

Palaikomi dokumentai yra sąskaitos faktūros, kreditinės sąskaitos, debetinės sąskaitos, pirkimo likvidacijos ir išskaičiavimai.

Lokalizacija taip pat apima automatizavimus, kurie leidžia lengvai prognozuoti kiekvienai pirkimo sąskaitai taikytiną išskaitytinį mokestį.

Taip pat žiūrėkite

• App Tour - Ekvadoro lokalizacija

• Išmanusis Vadovėlis - Ekvadoro Lokalizacija

Žodynėlis

Čia yra keletas terminų, kurie yra būtini Ekvadoro lokalizacijai:

• SRI: reiškia Servicio de Rentas Internas, vyriausybinę organizaciją, kuri Ekvadore užtikrina mokesčių mokėjimą.

• EDI: reiškia Elektroninį Duomenų Apsikeitimą, kuris reiškia elektroninių dokumentų siuntimą.

• RIMPE: reiškia Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios, mokesčių mokėtojų tipas, kuris kvalifikuojasi SRI.

Konfigūracija

Modulių diegimas

Įdiekite šiuos modulius, kad gautumėte visas Ekvadoro lokalizacijos funkcijas:

Vardas	Techninis pavadinimas	Aprašymas
Ekvadoro - Apskaita	Aš suprantu. Prašau pateikti man tekstą.	Numatytasis fiskalizacijos lokalizacijos paketas, prideda buhalterines savybes, skirtas Ekvadoro lokalizacijai, kurios atitinka minimalią konfigūraciją, reikalingą įmonei veikti Ekvadore pagal SRI nustatytus reikalavimus. Modulio įdiegimas automatiškai įkelią: sąskaitų planą, mokesčius, dokumentų tipus, mokesčių palaikymo tipus. Be to, formų 103 ir 104 generavimas vyksta automatiškai.
Ekvadoro Apskaitos EDI	„l10n_ec_edi“	Apima visus techninius ir funkcinius reikalavimus, kad būtų galima generuoti ir patvirtinti Elektroninius dokumentus, remiantis SRI paskelbta technine dokumentacija. Leidžiami dokumentai yra: sąskaitos faktūros, kreditinės sąskaitos, debetinės sąskaitos, sulaikymai ir pirkimų likvidacijos.
Ekvadoro Apskaitos Ataskaitos	l10n_ec_atskaitos	Įtraukia visus techninius ir funkcinius reikalavimus formoms 103 ir 104 generuoti.
Ekvadoras - ATS Ataskaita	l10n_ec_reports_ats	Apima visus techninius ir funkcinius reikalavimus ATS ataskaitos XML failui sugeneruoti, paruoštam įkelti į DIMM Formularios.
Ekvadoro Svetainė	l10n_ec_website_sale	Įtraukia visus techninius ir funkcinius reikalavimus, reikalingus automatinėms elektroninėms sąskaitoms faktūroms generuoti iš interneto svetainės pardavimo.
Ekvadoro pardavimo taškas	Aš suprantu. Prašau duokite man tekstą.	Apima visus techninius ir funkcinius reikalavimus, reikalingus automatinėms elektroninėms sąskaitoms faktūroms generuoti iš vietos pardavimo (PoS).

Pastaba

Kai įdiegiate duomenų bazę nuo nulio pasirinkdami Ekvadoras kaip šalį, Odoo automatiškai įdiegia bazinį modulį Ecuadorian - Accounting.

Sukonfigūruokite savo įmonę

Norėdami konfigūruoti įmonės informaciją, eikite į Contacts programą ir ieškokite įmonės pavadinimo arba suaktyvinkite developer mode ir eikite į Company ‣ Contact, tada redaguokite kontaktą, kad sukonfigūruotumėte šią informaciją:

1. Pažymėkite Įmonė parinktį viršuje

   • Vardas

   • :žymė:`Adresas`

   • Identifikacinis numeris

   • Mokėtojo tipas

   • Telefonas

   • El. paštas

2. Įkelkite įmonės logotipą ir išsaugokite

Elektroniniai dokumentai

Norėdami įkelti savo informaciją elektroniniams dokumentams, eikite į Buhalterinė apskaita ‣ Konfigūracija ‣ Nustatymai ir ieškokite Ekvadoro lokalizacija.

Sukonfigūruokite šią informaciją:

• Bendrovės juridinis pavadinimas

• Use production servers: check the checkbox if your company is going to do electronic documents in the production environment. If you want to use the testing environment for electronic documents then keep the checkbox unchecked.

• :žyma:`Režimas`: pasirinkite, jei jūsų įmonė yra bendrasis reguliavimas arba kvalifikuojama kaip RIMPE.

• Privaloma vesti apskaitos knygas: pažymėkite žymimąjį laukelį, jei jūsų įmonė turi šią sąlygą.

• Numatytieji mokesčiai už išskaitymus

• Problema su išskaitymais: pažymėkite varnelę, jei jūsų įmonė ketina atlikti elektroninius išskaitymus.

• Laikyti suvartojamas prekes: įveskite prekių pirkimo sulaikymo kodą.

• Sulaikyti paslaugas: įveskite paslaugų pirkimo sulaikymo kodą.

• Sulaikyti kredito kortelę: įveskite sulaikymo kodą, kai perkate su kredito kortele

• Sulaikyti agento numerį: įrašykite įmonės sprendimo numerį dėl sulaikymo agento, jei jis taikomas jūsų įmonei.

• Elektroninio sertifikato byla: įkelkite elektroninį sertifikatą ir slaptažodį, tada išsaugokite.

• Specialus mokesčių mokėtojo numeris: jei jūsų įmonė yra kvalifikuota kaip speciali mokesčių mokėtoja, užpildykite šį lauką atitinkamu mokesčių mokėtojo numeriu.

Pastaba

Konfigūruojant išskaitymus konfigūracijos meniu, šie siūlomi išskaitymai taikomi tik vietiniams tiekėjams, jei jų Mokesčių mokėtojo tipui nėra nustatyti išskaitymai. Be to, Kredito kortelės išskaitymas visada taikomas, kai naudojamas Kredito arba Debeto kortelės SRI apmokėjimo metodas.

PVM sulaikymas

Ši konfigūracija taikoma tik tuo atveju, jei esate SRI kvalifikuotas kaip Mokesčių agentas, kitu atveju praleiskite šį žingsnį. Norėdami sukonfigūruoti savo PVM sulaikymą, eikite į Apskaita ‣ Apskaita ‣ Konfigūracija ‣ Ekvadoro SRI: Mokesčių mokėtojo tipas SRI.

Turite sukonfigūruoti kiekvienam mokesčių mokėtojo tipui taikomą sulaikymo procentą, nurodyti Prekių PVM sulaikymas ir Paslaugų PVM sulaikymas.

Patarimas

Jei Mokesčių mokėtojo tipas yra RIMPE, taip pat sukonfigūruokite Pelnų sulaikymo procentą.

Spausdintuvo taškai

Norėdami sukonfigūruoti savo spausdintuvo taškus, eikite į: Apskaita ‣ Konfigūracija ‣ Apskaita: Žurnalai.

Reikia sukonfigūruoti spausdintuvo nustatymus kiekvienam elektroninio dokumento tipui, kurio jums reikia. Pavyzdžiui: klientų sąskaita faktūra, kreditinės ir debetinės užrašai.

Kiekvienam spausdintuvo taškui reikia sukonfigūruoti šią informaciją:

• Žurnalo Pavadinimas: šiuo formatu [Išmetimo Subjektas]-[Išmetimo Taškas] [Dokumento Tipas], pavyzdžiui: 001-001 Pardavimo Dokumentai.

• Tipas: reiškia žurnalo tipą, pasirinkite Pardavimai.

• Naudoti dokumentus?: šis žymimasis langelis pažymėtas automatiškai, palikite jį pažymėtą.

• Išmetimo subjektas: sukonfigūruokite įmonės numerį.

• Emisijos taškas: sukonfigūruokite spausdintuvo tašką.

• Išleidimo adresas: nustatykite įstaigos adresą.

• Numatytasis pajamų sąskaita: sukonfigūruokite numatytąją pajamų sąskaitą.

• Kredito Pažymos Eilės Tvarka: pažymėkite laukelį, jei Kredito Pažymos turi būti generuojamos iš šio spausdintuvo taško - žurnalo.

• Trumpasis kodas: Tai yra unikalus kodas apskaitos įrašų seka, įveskite unikalų 5 skaitmenų kodą, pavyzdžiui: VT001

Klientų sąskaitos faktūros, kreditinės ir debetinės sąskaitos turi naudoti tą patį žurnalą kaip Išdavimo tašką, o Subjekto taškas kiekvienam žurnalui turi būti unikalus.

Pastaba

Skirtuke Išplėstiniai nustatymai pažymėkite žymimąjį laukelį Elektroninis sąskaitų faktūrų išrašymas, kad jį įgalintumėte Ekvadorui.

Taip pat žiūrėkite

:dok:`../apskaita/klientų_sąskaitos/elektroninės_sąskaitos_faktūros`

Sulaikymas

Privalomasis žurnalas turi būti apibrėžtas, eikite į: Apskaita ‣ Konfigūracija ‣ Apskaita: Žurnalai, kur turite sukonfigūruoti šią informaciją:

• Žurnalo pavadinimas: šiuo formatu [Skleidimo subjektas]-[Skleidimo taškas] [Dokumento tipas], pavyzdžiui: 001-001 Sulaikymas.

• Tipas: nurodo žurnalo tipą, pasirinkite Kita.

• Sulaikymo tipas: Konfigūruoti pirkimų sulaikymą.

• Naudoti dokumentus?: šis žymimasis langelis pažymėtas automatiškai, palikite jį pažymėtą.

• Išmetimo subjektas: sukonfigūruokite įmonės numerį.

• Emisijos taškas: sukonfigūruokite spausdintuvo tašką.

• Išleidimo adresas: nustatykite įstaigos adresą.

• Numatytoji sąskaita: sukonfigūruokite numatytąją pajamų sąskaitą.

• Trumpas kodas: Tai yra unikalus kodas apskaitos įrašų sekai, įveskite unikalų 5 skaitmenų kodą, pavyzdžiui: RT001

Pastaba

Skirtuke Išplėstiniai nustatymai pažymėkite žymimąjį laukelį Elektroninis sąskaitų išrašymas, kad įjungtumėte elektroninių sąskaitų išrašymo siuntimą sulaikymui.

Likvidavimo pirkimai

Naudojant likvidacijas pirkimams, reikia sukurti konkretų žurnalą, eikite į Apskaita ‣ Konfigūracija ‣ Apskaita: Žurnalai ir sukonfigūruokite šią informaciją:

• Žurnalo pavadinimas: šiuo formatu [Išmetimo vienetas]-[Išmetimo taškas] [Dokumento tipas], pavyzdžiui: 001-001 Sulaikyti.

• Tipas: nurodo žurnalo tipą, pasirinkite Kita.

• Pirkimų likvidavimas: pažymėkite langelį, norėdami įjungti pirkimų likvidavimus.

• Naudoti dokumentus?: šis žymimasis langelis pažymėtas automatiškai, palikite jį pažymėtą.

• Išmetimo subjektas: sukonfigūruokite įmonės numerį.

• Emisijos taškas: sukonfigūruokite spausdintuvo tašką.

• Išleidimo adresas: nustatykite įstaigos adresą.

• Trumpas kodas: Tai yra unikalus kodas apskaitos įrašų sekai, įveskite unikalų 5 skaitmenų kodą, pavyzdžiui: RT001

Pastaba

Skirtuke Išplėstiniai nustatymai pažymėkite žymimąjį laukelį Elektroninis sąskaitų išrašymas, kad įjungtumėte elektroninių sąskaitų išrašymo siuntimą sulaikymui.

Konfigūruoti pagrindinius duomenis

Sąskaitų planas

Numatytasis sąskaitų planas yra įdiegtas kaip duomenų rinkinio, įtraukto į lokalizacijos modulį, dalis, sąskaitos automatiškai susiejamos su Mokesčiais, Numatytąja Mokėtina Sąskaita, Numatytąja Gautina Sąskaita.

Ekvadoro sąskaitų planas yra pagrįstas pačia naujausia Bendrovių viršininkės versija, kuri yra suskirstyta keliose kategorijose ir suderinama su TFAS apskaita.

Galite pridėti arba ištrinti paskyras pagal įmonės poreikius.

Produktai

Be pagrindinės informacijos apie jūsų produktus, turite pridėti taikomo sulaikymo kodo (mokesčio) konfigūraciją.

Eikite į Apskaita ‣ Tiekėjai: Produktai skirtuke „Pirkimas“

Kontaktai

Sukonfigūruokite šią informaciją, kai kuriate kontaktą:

• Patikrinkite Įmonė parinktį viršuje, jei tai yra kontaktas su RUC, arba patikrinkite Asmuo, jei tai yra kontaktas su cedula ar pasu.

• Vardas

• Adresas: Gatvė yra privalomas laukas elektroninei sąskaitai faktūrai patvirtinti.

• Identifikavimo numeris: pasirinkite identifikavimo tipą RUC, Asmens tapatybė arba Pasas.

• Mokesčių mokėtojo tipas: pasirinkite kontakto SRI mokesčių mokėtojo tipą.

• Telefonas

• El. paštas

Pastaba

SRI Mokesčio mokėtojo tipas konfigūracijoje nurodyta, kokiam PVM ir pelno sulaikymui taikysite, kai šį kontaktą naudosite tiekėjo sąskaitoje faktūroje, ir tuomet iš ten sukursite sulaikymą.

Peržiūrėti savo mokesčius

Kaip lokalizacijos modulio dalis, mokesčiai automatiškai sukuriami su jų konfigūracija ir susijusiomis finansinėmis sąskaitomis.

Toliau pateiktos parinktys sukonfigūruotos automatiškai:

• Mokesčių palaikymas: turi būti sukonfigūruotas tik IVA mokesčiui, ši parinktis naudinga registruojant pirkimo sulaikymus.

• ATS kodas: turi būti sukonfigūruotas tik pajamų mokesčio išskaičiavimo kodams, tai yra svarbu registruojant išskaičiavimą.

• Mokesčių tinkleliai: sukonfigūruokite 104 formos kodus, jei tai yra PVM mokestis, ir sukonfigūruokite 103 formos kodus, jei tai yra pajamų mokesčio išskaičiavimo kodas.

• Mokesčio pavadinimas:

  • Dėl PVM mokesčio, formatuokite pavadinimą taip: „PVM [procentas] (104, [formos kodas] [mokesčio paramos kodas] [mokesčio paramos trumpasis pavadinimas])“

  • Pajamų mokesčio išskaičiavimo kodui naudokite šį formatą: Kodas ATS [Išskaitymo procentas] [Išskaitymo pavadinimas]

Kai Ekvadoro modulis yra įdiegtas, dažniausiai pasitaikantys mokesčiai automatiškai sukonfigūruojami. Jei reikia sukurti papildomą mokestį, galite tai padaryti, remdamiesi esamų mokesčių konfigūracija.

Peržiūrėkite savo dokumentų tipus

Kai kurios apskaitos operacijos, tokios kaip klientų sąskaitos ir tiekėjų sąskaitos faktūros, yra klasifikuojamos dokumentų tipais. Šiuos tipus nustato vyriausybės fiskalinės institucijos, šiuo atveju SRI.

Kiekvienas dokumento tipas gali turėti unikalią seką kiekviename žurnale, kuriame jis priskiriamas. Kaip lokalizacijos dalis, dokumento tipas apima šalį, kurioje dokumentas taikomas; taip pat duomenys sukuriami automatiškai, kai įdiegtas lokalizacijos modulis.

Reikalinga informacija dokumentų tipams yra įtraukta pagal numatytuosius nustatymus, todėl vartotojui nereikia ten nieko pildyti.

Darbų eigų procesai

Kai sukonfigūravote savo duomenų bazę, galite registruoti savo dokumentus.

Pardavimo dokumentai

Klientų sąskaitos-faktūros

Klientų sąskaitos-faktūros yra elektroniniai dokumentai, kurie, patvirtinti, siunčiami SRS. Šie dokumentai gali būti sukurti iš jūsų pardavimo užsakymo arba rankiniu būdu. Jie turi turėti šiuos duomenis:

• Klientas: įveskite kliento informaciją.

• Žurnalas: pasirinkite parinktį, kuri atitinka spausdintuvo tašką kliento sąskaitai-faktūrai.

• Dokumento tipas: nurodykite dokumento tipą šiuo formatu (01) Sąskaita.

• Mokėjimo būdas (SRI): pasirinkite, kaip bus apmokėta sąskaita-faktūra.

• Produktai: nurodykite produktą su teisingais mokesčiais.

Kliento kredito pažyma

Kliento kredito pažyma yra elektroninis dokumentas, kuris patvirtinus siunčiamas SRI. Norint užregistruoti kredito pažymą, būtina turėti patvirtintą (užregistruotą) sąskaitą faktūrą. Ant sąskaitos faktūros yra mygtukas pavadintas Kredito pažyma, paspauskite šį mygtuką, kad būtumėte nukreipti į formą Sukurti kredito pažymą, tada užpildykite šią informaciją:

• Kredito metodas: pasirinkite kredito metodo tipą.

  • Dalinis grąžinimas: naudokite šią parinktį, kai reikia įvesti pirmąjį dokumentų numerį ir jei tai yra dalinės kredito pažyma.

  • Visiškas grąžinimas: naudokite šią parinktį, jei kredito dokumentas yra visai sąskaitai-faktūrai ir jums reikia, kad kredito dokumentas būtų automatiškai patvirtintas ir suderintas su sąskaita-faktūra.

  • Visas grąžinimas ir nauja sąskaitos juodraštis: naudokite šią parinktį, jei kreditinė sąskaita yra skirtina visai sąskaitai ir jums reikia, kad kreditinė sąskaita būtų automatiškai patvirtinta ir suderinta su sąskaita, bei automatiškai sukurtų naują sąskaitos juodraštį.

• Priežastis: įrašykite kreditinės sąskaitos priežastį.

• Atstatymo data: pasirinkite konkretus parinktis.

• Apvertimo data: įveskite datą.

• Naudoti specialų žurnalą: pasirinkite spausdintuvo tašką savo kredito užrašui arba palikite tuščią, jei norite naudoti tą patį žurnalą kaip ir originalioje sąskaitoje faktūroje.

Peržiūrėję, galite spustelėti mygtuką Atšaukti.

Kai naudojama parinktis Dalinis grąžinimas, galite pakeisti kredito pažymos sumą ir tada ją patvirtinti. Prieš patvirtindami kredito pažymą, peržiūrėkite šią informaciją:

• Klientas: įveskite kliento informaciją.

• Žurnalas: pasirinkite spausdintuvo tašką kliento Kreditui.

• Dokumento tipas: tai yra dokumento tipas (04) Kreditinė sąskaita.

• Produktai: Jame turi būti nurodytas produktas su tinkamais mokesčiais.

Kliento debeto sąskaita

Kliento debeto raštas yra elektroninis dokumentas, kuris, patvirtintas, siunčiamas SRI. Norint užregistruoti debeto raštą, būtina turėti patvirtintą (užregistruotą) sąskaitą faktūrą. Sąskaitoje faktūroje yra mygtukas pavadinimu Debeto raštas, spustelėkite šį mygtuką, kad būtumėte nukreiptas į formą Sukurti debeto raštą, tada užpildykite šią informaciją:

• Priežastis: įveskite debeto sąskaitos priežastį.

• Debeto notos data: pasirinkite konkretų variantą.

• Kopijuoti eilutes: pasirinkite šią parinktį, jei jums reikia užregistruoti debeto raštą su tomis pačiomis sąskaitos faktūros eilutėmis.

• Naudoti specialų žurnalą: pasirinkite spausdintuvo tašką savo kredito užrašui arba palikite tuščią, jei norite naudoti tą patį žurnalą kaip ir originalioje sąskaitoje faktūroje.

Peržiūrėję, galite paspausti mygtuką Sukurti debeto užrašą.

Jūs galite pakeisti debeto pranešimo sumą ir tada ją patvirtinti. Prieš patvirtindami debeto pranešimą, peržiūrėkite šią informaciją:

• Klientas: įveskite kliento informaciją.

• Žurnalas: pasirinkite spausdintuvo tašką kliento Kreditui.

• Dokumento tipas: tai yra dokumento tipas (05) Debeto užrašas.

• Produktai: Jame turi būti nurodytas produktas su tinkamais mokesčiais.

Kliento sulaikymas

Gairė: Kliento išskaičiavimas yra neelektroninis dokumentas jūsų įmonei, šį dokumentą išduoda klientas, siekdamas taikyti išskaičiavimą pardavimui.

Norint užregistruoti kliento išskaitinį mokestį, būtina turėti patvirtintą (paskelbtą) sąskaitą faktūrą. Sąskaitoje faktūroje yra mygtukas pavadinimu Pridėti išskaitą, spustelėkite šį mygtuką, kad būtumėte nukreipti į formą Kliento išskaitymas, tuomet užpildykite šią informaciją:

• Dokumento numeris: įveskite mokestinio išskaitymo numerį.

• Sulaikyti Eilutes: pasirinkite mokesčius, kuriuos klientas sulaiko.

Prieš patvirtinant išskaičiavimą, patikrinkite, ar kiekvieno mokesčio sumos sutampa su originaliu dokumentu.

Pirkimo dokumentai

Tiekėjo sąskaita

Dokumentas Tiekėjo sąskaita yra neelektroninis dokumentas jūsų įmonei, šis dokumentas išduodamas jūsų tiekėjo, kai jūsų įmonė generuoja pirkimą.

Sąskaitos gali būti sukurtos iš pirkimo užsakymo arba rankiniu būdu, jos turi turėti šią informaciją:

• Tiekėjas: įveskite tiekėjo informaciją.

• Sąskaitos data: pasirinkite sąskaitos išrašymo datą.

• Žurnalas: tai yra žurnalas tiekėjų sąskaitoms.

• Dokumento tipas: tai yra dokumento tipas (01) Sąskaita faktūra

• Dokumento numeris: įveskite dokumento numerį.

• Mokėjimo būdas (SRI): pasirinkite, kaip bus apmokėta sąskaita-faktūra.

• Produktai: nurodykite produktą su teisingais mokesčiais.

Svarbu

Kuriant pirkimo išskaitą, patikrinkite, ar bazės (bazinės sumos) yra teisingos. Jei reikia redaguoti mokesčio sumą Tiekėjo sąskaitoje, spustelėkite mygtuką Redaguoti. Kitu atveju nuo skirtuko Žurnalų įrašai spustelėkite mygtuką Redaguoti ir nustatykite koregavimą pagal jūsų pageidavimą.

Pirkimo likvidavimas

„Pirkimo likvidavimas“ yra elektroninis dokumentas, kuris, patvirtinus, siunčiamas SRI.

Įmonės išduoda tokio tipo elektroninį dokumentą, kai jos perka, o pardavėjas neišduoda sąskaitos faktūros dėl vienos ar kelių iš šių priežasčių:

• Paslaugas teikė asmenys, nedeklaruojantys gyvenamosios vietos Ekvadore.

• Paslaugos, teikiamos užsienio įmonių, neturinčių rezidencijos ar įsisteigimo Ekvadore.

• Prekių ar paslaugų pirkimas iš fizinių asmenų, neregistruotų RUC, kurie dėl savo kultūrinio lygio ar kietumo negali išrašyti pardavimo kvitų ar klientų sąskaitų faktūrų.

• Kompensacija už prekių ar paslaugų pirkimą darbuotojams, esantiems priklausomybės santykiuose (pilno etato darbuotojams).

• Paslaugos, teikiamos kolegialių organų narių jų funkcijai vykdyti.

Šie elektroniniai dokumentai gali būti sukurti iš Pirkimo Užsakymo arba rankiniu būdu iš Tiekėjo Sąskaitos formos peržiūros. Jame turi būti šie duomenys:

• Tiekėjas: įveskite tiekėjo informaciją.

• Žurnalas: pasirinkite žurnalą, skirtą Pirkimo likvidavimas su teisingu spausdintuvo tašku.

• Dokumento tipas: tai yra dokumento tipas (03) Pirkimo likvidavimas

• Dokumento numeris: įveskite dokumento numerį (eilės numerį), tai turėsite padaryti tik vieną kartą, vėliau eilės numeris bus automatiškai priskirtas kitiems dokumentams.

• Mokėjimo būdas (SRI): pasirinkite, kaip bus apmokėta sąskaita-faktūra.

• Produktai: nurodykite produktą su teisingais mokesčiais.

Peržiūrėję informaciją, galite patvirtinti Likviduoti pirkimą.

Pirkimo sulaikymas

Pirkimo išskaičiavimas yra elektroninis dokumentas, kuris, kai yra patvirtintas, siunčiamas SRI.

Norint užregistruoti Pirkimo išskaičiavimą, reikia turėti sąskaitą-faktūrą, kuri yra patvirtintoje būsenoje. Sąskaitoje yra mygtukas pavadinimu Pridėti išskaičiavimą, spustelėkite šį mygtuką, kad būtumėte nukreipti į Išskaičiavimo formą, tada užpildykite šią informaciją:

• Dokumento numeris: įveskite dokumento numerį (eilės numerį), tai turėsite padaryti tik vieną kartą, vėliau eilės numeris bus automatiškai priskirtas kitiems dokumentams.

• Sulaikyti eilutes: Mokesčiai atsiranda automatiškai pagal produktų ir tiekėjų konfigūraciją, jūs turėtumėte peržiūrėti, ar mokesčiai ir mokesčių palaikymas yra teisingi, ir, jei jie nėra teisingi, galite redaguoti ir pasirinkti teisingus mokesčius ir mokesčių palaikymą.

Peržiūrėję informaciją, galėsite patvirtinti Withholding.

Pastaba

Negalite pakeisti mokesčių palaikymo į tokį, kuris nebuvo įtrauktas į Tiekėjo Sąskaitos mokesčių konfigūraciją. Norėdami tai padaryti, eikite į mokesčius, taikomus ant Tiekėjo Sąskaitos, ir pakeiskite ten Mokesčių Palaikymą.

Pajamų mokestis gali būti suskirstytas į dvi ar daugiau eilučių, tai priklausys nuo to, ar taikomi du ar daugiau mokesčių tarifų.

Example

Sistema siūlo PVM sulaikymą 30% su mokesčių palaikymu 01, galite pridėti savo PVM sulaikymą 70% naujoje eilutėje su tuo pačiu mokesčių palaikymu, sistema leis, jei bendras bazių suma sutaps su bendra suma iš Tiekėjo sąskaitos.

Elektroninė prekyba

„ATS Report“ modulis <ecuador/ats> leidžia atlikti šiuos veiksmus:

• Pasirinkite SRI mokėjimo būdą kiekvienoje mokėjimo būdo konfigūracijoje.

• Klientai gali rankiniu būdu įvesti savo identifikacijos tipą ir identifikacijos numerį per el. prekybos atsiskaitymo procesą.

• Automatiškai sugeneruokite galiojančią elektroninę sąskaitą už Ekvadorą pirkimo proceso pabaigoje.

Konfigūracija

Interneto svetainė

Norėdami sukurti sąskaitą faktūrą po atsiskaitymo proceso, eikite į :veiksfonso pasirinkimas:Svetainė --> Konfigūracija --> Nustatymai ir įjunkite :žodelis:`Automatinė sąskaita faktūra` parinktį, kuri yra :žodelis:`Sąskaitų išrašymas` skiltyje.

Patarimas

Sąskaitos faktūros el. laiško šabloną galima pakeisti iš Sąskaitos faktūros el. laiško šablonas lauko, esančio pagal Automatinė sąskaita faktūra parinktį.

Svarbu

Pardavimų žurnalas, naudojamas sąskaitų faktūrų išrašymui, yra pirmasis prioritetų sekoje Žurnalo meniu.

Mokėjimo paslaugų teikėjai

Norėdami suaktyvinti mokėjimo tiekėjus, kurie turėtų būti naudojami e. prekybos mokėjimams įrašyti, eikite į Tinklalapis ‣ Konfigūracija ‣ Mokėjimo tiekėjai skyrių ir tada spustelėkite mygtuką Peržiūrėti kitus tiekėjus po antrašte Aktyvuoti mokėjimus. Čia kiekvieną mokėjimo tiekėją galima sukonfigūruoti pasirinkus tiekėjo įrašą. Daugiau informacijos rasite dokumentuose mokėjimo tiekėjas.

Apmokėjimo būdai

Norėdami suaktyvinti vieną ar daugiau mokėjimo būdų mokėjimo tiekėjui, spustelėkite → Aktyvuoti mokėjimo būdus kiekvieno tiekėjo Konfigūracija skirtuke.

Konfigūruojant mokėjimo metodą, privaloma nustatyti SRI mokėjimo metodą kiekvienam metodui. Šis laukas pasirodo, sukūrus ir išsaugojus mokėjimo metodą pirmą kartą.

Pastaba

Pridėti SRI Payment Method yra būtina norint tinkamai sukurti elektroninę sąskaitą iš elektroninės prekybos pardavimo. Pasirinkite mokėjimo metodą, kad pasiektumėte jo konfigūracijos meniu ir lauką.

Taip pat žiūrėkite

:mok`Mokėjimo tiekėjas <../mokejimo_tiekejai>`

Elektroninės prekybos darbo eiga

Tipas ir identifikavimo numeris

Klientas, vykdantis pirkimą, turės galimybę nurodyti savo identifikacjos tipą ir numerį per atsiskaitymo procesą. Ši informacija yra būtina norint teisingai sukurti elektroninę sąskaitą po to, kai atsiskaitymas bus baigtas.

Pastaba

Patikra atliekama siekiant užtikrinti, kad Identifikacijos numerio laukelis būtų užpildytas ir turėtų teisingą skaičių skaitmenų. RUC identifikacijai reikalingi 13 skaitmenų. Cedulai reikalingi 9 skaitmenys.

Baigus atsiskaitymo procesą, generuojama patvirtinta sąskaita faktūra, kurią galima išsiųsti rankiniu būdu arba asinchroniškai SRI.

Finansinės ataskaitos

Ekvadore yra finansinės ataskaitos, kurias įmonė pateikia SRI. Odoo palaiko dvi pagrindines finansines ataskaitas, kurias naudoja įmonės: 103 ataskaitas ir 104 ataskaitas.

Norėdami gauti šias ataskaitas, eikite į Apskaitos programėlę ir pasirinkite Ataskaitos ‣ Suvestinės ataskaitos ‣ Mokesčių ataskaita ir tada filtruokite pagal Mokesčių ataskaita 103 arba Mokesčių ataskaita 104.

Ataskaita 103

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie pajamų mokesčio atskaitymus per tam tikrą laikotarpį, ji gali būti teikiama kas mėnesį arba du kartus per metus.

Galite matyti informaciją, reikalingą ataskaitai, kuri apima bazinę ir mokesčio sumas, taip pat mokesčio kodą skliaustuose, kad tai būtų galima pranešti SRI.

Ataskaita 104

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija apie PVM mokestį ir PVM išskaičiavimą per tam tikrą laikotarpį, kuris gali būti mėnesinis arba pusmetinis.

Galite matyti informaciją, reikalingą pranešimui, kuri apima pagrindines ir mokesčių sumas, bet taip pat apima mokesčių kodą skliaustuose tam, kad praneštumėte apie tai SRI.

ATS ataskaita

Įdiekite ATS Report (l10n_ec_reports_ats) modulį, kad galėtumėte atsisiųsti ATS ataskaitą XML formatu.

Pastaba

Ekvadoro ATS Report modulis priklauso nuo ankstesnio Accounting programėlės ir Ecuadorian EDI module įdiegimo.

Konfigūracija

Norėdami išduoti elektroninius dokumentus, įsitikinkite, kad jūsų įmonė sukonfigūruota pagal nurodymus elektroninė sąskaita skyriuje.

Sutinku. Prašau pateikti tekstą.

Tiekėjo sąskaitos

Generuojant tiekėjo sąskaitą, būtina įrašyti autorizacijos numerį iš tiekėjo sugeneruotos sąskaitos už pirkimą. Norėdami tai padaryti, eikite į Accounting ‣ Vendors ‣ Bills ir pasirinkite sąskaitą. Tada autorizacijos numerio laukelyje Authorization Number įveskite numerį iš tiekėjo sąskaitos.

Kredito ir debeto užrašai

Generuojant kreditinę ar debetinę sąskaitą rankiniu būdu arba importuojant, būtina susieti šią sąskaitą su pardavimo sąskaita-faktūra, kurią ji modifikuoja.

Pastaba

Nepamirškite pridėti visos reikiamos informacijos į dokumentus prieš atsisiunčiant ATS failą. Pavyzdžiui, pridėkite Autorizacijos numerį ir SRI Mokėjimo metodą į dokumentus, kai tai būtina.

XML generavimas

Norėdami sugeneruoti ATS ataskaitą, eikite į Apskaita ‣ Ataskaitos ‣ Mokesčių ataskaita ir pasirinkite norimos ATS ataskaitos laikotarpį, tada spustelėkite ATS.

Parsisiųstas XML failas paruoštas įkelti į DIMM Formularios.

Pastaba

Atsisiunčiant ATS ataskaitą, Odoo generuoja įspėjimą, perspėjantį vartotoją, jei dokumente yra trūkstamų ar neteisingų duomenų. Nepaisant to, vartotojas vis tiek gali atsisiųsti XML failą.